有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成29年7月18日現在 | 第20期 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,325,312 | 30,446,604 |
| 親投資信託受益証券 | 546,292,086 | 485,596,432 |
| 流動資産合計 | 567,617,398 | 516,043,036 |
| 資産合計 | 567,617,398 | 516,043,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,488,753 | 21,592,408 |
| 未払解約金 | 118,625 | 637,000 |
| 未払受託者報酬 | 303,724 | 280,724 |
| 未払委託者報酬 | 4,252,793 | 3,930,812 |
| その他未払費用 | 9,108 | 8,367 |
| 流動負債合計 | 17,173,003 | 26,449,311 |
| 負債合計 | 17,173,003 | 26,449,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 499,550,128 | 431,848,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,894,267 | 57,745,546 |
| 純資産合計 | 550,444,395 | 489,593,725 |
| 負債純資産合計 | 567,617,398 | 516,043,036 |
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