有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2023年7月18日現在 | 第26期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,178,455 | - |
| コール・ローン | - | 26,476,212 |
| 親投資信託受益証券 | 449,640,471 | 540,982,529 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 474,818,926 | 567,458,748 |
| 資産合計 | 474,818,926 | 567,458,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,053,691 | 16,719,657 |
| 未払解約金 | 162 | 3,204 |
| 未払受託者報酬 | 239,247 | 284,405 |
| 未払委託者報酬 | 3,349,450 | 3,981,657 |
| その他未払費用 | 32,460 | 32,379 |
| 流動負債合計 | 20,675,010 | 21,021,302 |
| 負債合計 | 20,675,010 | 21,021,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,073,829 | 334,393,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,070,087 | 212,044,290 |
| 元本等合計 | 454,143,916 | 546,437,446 |
| 純資産合計 | 454,143,916 | 546,437,446 |
| 負債純資産合計 | 474,818,926 | 567,458,748 |
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