有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年7月16日現在 | 第22期 2020年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,816,259 | 6,482,011 |
| 親投資信託受益証券 | 415,526,227 | 358,320,175 |
| 流動資産合計 | 431,342,486 | 364,802,186 |
| 資産合計 | 431,342,486 | 364,802,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,171,894 | - |
| 未払受託者報酬 | 235,692 | 200,247 |
| 未払委託者報酬 | 3,299,700 | 2,803,374 |
| 未払利息 | 45 | 14 |
| その他未払費用 | 7,005 | 26,973 |
| 流動負債合計 | 11,714,336 | 3,030,608 |
| 負債合計 | 11,714,336 | 3,030,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,594,722 | 386,383,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,033,428 | △24,612,178 |
| 元本等合計 | 419,628,150 | 361,771,578 |
| 純資産合計 | 419,628,150 | 361,771,578 |
| 負債純資産合計 | 431,342,486 | 364,802,186 |
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