有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成26年7月15日現在 | 第17期 平成27年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,500,764 | 28,436,778 |
| 親投資信託受益証券 | 659,164,500 | 681,791,223 |
| 流動資産合計 | 669,665,264 | 710,228,001 |
| 資産合計 | 669,665,264 | 710,228,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 15,600,857 |
| 未払解約金 | - | 87,064 |
| 未払受託者報酬 | 345,636 | 390,408 |
| 未払委託者報酬 | 4,839,471 | 5,466,275 |
| その他未払費用 | 10,309 | 11,656 |
| 流動負債合計 | 5,195,416 | 21,556,260 |
| 負債合計 | 5,195,416 | 21,556,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,149,401 | 624,034,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,679,553 | 64,637,425 |
| 純資産合計 | 664,469,848 | 688,671,741 |
| 負債純資産合計 | 669,665,264 | 710,228,001 |
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