有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2022年7月15日現在 | 第25期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 25,178,455 |
| コール・ローン | 23,882,872 | - |
| 親投資信託受益証券 | 378,834,844 | 449,640,471 |
| 流動資産合計 | 402,717,716 | 474,818,926 |
| 資産合計 | 402,717,716 | 474,818,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,946,938 | 17,053,691 |
| 未払解約金 | 42 | 162 |
| 未払受託者報酬 | 213,486 | 239,247 |
| 未払委託者報酬 | 2,988,729 | 3,349,450 |
| 未払利息 | 71 | - |
| その他未払費用 | 28,979 | 32,460 |
| 流動負債合計 | 20,178,245 | 20,675,010 |
| 負債合計 | 20,178,245 | 20,675,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,938,761 | 341,073,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,600,710 | 113,070,087 |
| 元本等合計 | 382,539,471 | 454,143,916 |
| 純資産合計 | 382,539,471 | 454,143,916 |
| 負債純資産合計 | 402,717,716 | 474,818,926 |
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