有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	452,928,136	1.4497	1.4701	-	99.04%
	日本			656,609,919	665,849,652	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.04%
合計	99.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本株マザーファンド

平成26年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	70,700	6,170.00	6,137.00	-	4.25%
	日本	輸送用機器		436,219,000	433,885,900	-
2	日本電信電話	株式	56,500	6,417.00	6,860.00	-	3.79%
	日本	情報・通信業		362,560,500	387,590,000	-
3	三菱UFJフィナンシャルG	株式	504,700	625.00	615.60	-	3.04%
	日本	銀行業		315,437,500	310,693,320	-
4	住友商事	株式	218,500	1,386.00	1,370.50	-	2.93%
	日本	卸売業		302,841,000	299,454,250	-
5	JFEホールディングス	株式	128,700	2,128.00	2,187.00	-	2.75%
	日本	鉄鋼		273,873,600	281,466,900	-
6	KDDI	株式	44,200	6,261.00	5,997.00	-	2.59%
	日本	情報・通信業		276,736,200	265,067,400	-
7	本田技研	株式	72,000	3,577.00	3,654.00	-	2.57%
	日本	輸送用機器		257,544,000	263,088,000	-
8	JXホールディングス	株式	470,600	530.53	534.50	-	2.46%
	日本	石油・石炭製品		249,671,789	251,535,700	-
9	マツダ	株式	93,800	2,493.71	2,501.00	-	2.30%
	日本	輸送用機器		233,910,918	234,593,800	-
10	第一生命	株式	156,300	1,492.00	1,473.00	-	2.25%
	日本	保険業		233,199,600	230,229,900	-
11	三菱商事	株式	105,100	2,142.21	2,186.00	-	2.25%
	日本	卸売業		225,146,828	229,748,600	-
12	ヤマダ電機	株式	582,600	362.00	369.00	-	2.10%
	日本	小売業		210,901,200	214,979,400	-
13	日 立	株式	260,000	769.20	808.70	-	2.06%
	日本	電気機器		199,992,649	210,262,000	-
14	三井物産	株式	125,700	1,649.00	1,666.00	-	2.05%
	日本	卸売業		207,279,300	209,416,200	-
15	三井住友フィナンシャルG	株式	49,100	4,296.00	4,260.00	-	2.05%
	日本	銀行業		210,933,600	209,166,000	-
16	MS&AD	株式	85,100	2,420.00	2,379.50	-	1.98%
	日本	保険業		205,942,000	202,495,450	-
17	三菱ケミカルHLDGS	株式	443,300	448.50	454.10	-	1.97%
	日本	化学		198,822,103	201,302,530	-
18	小松製作所	株式	87,000	2,348.00	2,309.00	-	1.97%
	日本	機械		204,276,000	200,883,000	-
19	住友重機械	株式	362,000	487.17	509.00	-	1.80%
	日本	機械		176,358,768	184,258,000	-
20	日産自動車	株式	179,000	987.00	1,022.00	-	1.79%
	日本	輸送用機器		176,673,000	182,938,000	-
21	クラレ	株式	127,000	1,326.00	1,365.00	-	1.70%
	日本	化学		168,402,000	173,355,000	-
22	東京海上HD	株式	52,100	3,334.00	3,272.00	-	1.67%
	日本	保険業		173,701,400	170,471,200	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
23	三井化学	株式	600,000	277.00	280.00	-	1.64%
	日本	化学		166,200,000	168,000,000	-
24	アイシン精機	株式	39,200	4,015.00	4,040.00	-	1.55%
	日本	輸送用機器		157,388,000	158,368,000	-
25	長谷工コーポレーシヨン	株式	184,000	801.63	829.00	-	1.49%
	日本	建設業		147,500,191	152,536,000	-
26	三菱瓦斯化学	株式	212,000	640.00	675.00	-	1.40%
	日本	化学		135,680,000	143,100,000	-
27	キヤノン	株式	42,100	3,300.00	3,392.00	-	1.40%
	日本	電気機器		138,930,000	142,803,200	-
28	東日本旅客鉄道	株式	16,600	8,162.00	8,322.00	-	1.35%
	日本	陸運業		135,489,200	138,145,200	-
29	旭 硝 子	株式	211,000	603.60	614.60	-	1.27%
	日本	ガラス・土石製品		127,359,888	129,680,600	-
30	イビデン	株式	57,700	2,085.00	2,077.00	-	1.17%
	日本	電気機器		120,304,500	119,842,900	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
株式	99.24%
合計	99.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成26年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	15.35%
化学		10.89%
銀行業		9.35%
情報・通信業		9.05%
卸売業		7.94%
保険業		6.31%
小売業		5.96%
鉄鋼		5.82%
電気機器		5.46%
機械		5.01%
石油・石炭製品		3.46%
陸運業		3.27%
ガラス・土石製品		2.28%
建設業		1.95%
電気・ガス業		1.23%
その他製品		1.15%
医薬品		1.12%
食料品		0.92%
繊維製品		0.85%
その他金融業		0.53%
サービス業		0.52%
倉庫・運輸関連業		0.37%
パルプ・紙		0.24%
水産・農林業		0.21%
合計		99.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。