有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/17-2025/07/15)

【提出】: 2025/10/14 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本株オープン

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本株マザーファンド	117,518,183	4.1170	483,822,360	4.2984	505,140,157	99.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	97,600	2,461.93	240,284,368	2,696.50	263,178,400	3.33
2	日本	株式	NTT	情報・通信業	1,390,200	155.30	215,898,060	152.70	212,283,540	2.68
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	100,300	1,969.00	197,490,700	2,110.50	211,683,150	2.68
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	121,100	1,422.00	172,204,200	1,569.00	190,005,900	2.40
5	日本	株式	ニデック	電気機器	63,100	2,636.00	166,331,600	2,913.00	183,810,300	2.32
6	日本	株式	三菱地所	不動産業	62,900	2,699.50	169,798,550	2,836.00	178,384,400	2.25
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	77,500	2,086.00	161,665,000	2,267.50	175,731,250	2.22
8	日本	株式	ファナック	電気機器	39,200	3,766.00	147,627,200	4,271.00	167,423,200	2.12
9	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	80,400	2,008.22	161,460,888	1,999.00	160,719,600	2.03
10	日本	株式	クボタ	機械	92,400	1,607.00	148,486,800	1,689.50	156,109,800	1.97
11	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	37,900	3,858.00	146,218,200	3,977.00	150,728,300	1.90
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	93,100	1,382.00	128,664,200	1,578.50	146,958,350	1.86
13	日本	株式	花王	化学	21,400	6,330.00	135,462,000	6,810.00	145,734,000	1.84
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,800	17,910.00	139,698,000	18,625.00	145,275,000	1.84
15	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	64,500	1,922.50	124,001,250	1,919.00	123,775,500	1.56
16	日本	株式	アイシン	輸送用機器	55,500	1,813.00	100,621,500	2,099.00	116,494,500	1.47
17	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	51,600	1,878.00	96,904,800	2,192.00	113,107,200	1.43
18	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	82,300	1,233.50	101,517,050	1,358.00	111,763,400	1.41
19	日本	株式	オムロン	電気機器	28,200	3,503.00	98,784,600	3,919.00	110,515,800	1.40
20	日本	株式	旭化成	化学	103,200	1,017.50	105,006,000	1,055.50	108,927,600	1.38
21	日本	株式	東レ	繊維製品	103,000	983.40	101,290,200	1,038.00	106,914,000	1.35
22	日本	株式	三井化学	化学	31,400	3,339.00	104,844,600	3,393.00	106,540,200	1.35
23	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	62,600	1,587.00	99,346,200	1,695.00	106,107,000	1.34
24	日本	株式	信越化学工業	化学	24,100	4,824.00	116,258,400	4,395.00	105,919,500	1.34
25	日本	株式	京セラ	電気機器	58,400	1,645.50	96,097,200	1,802.00	105,236,800	1.33
26	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	47,500	1,950.50	92,648,750	2,195.00	104,262,500	1.32
27	日本	株式	太陽誘電	電気機器	34,600	2,488.00	86,084,800	2,857.00	98,852,200	1.25
28	日本	株式	ジェイテクト	機械	73,600	1,183.50	87,105,600	1,310.50	96,452,800	1.22
29	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	49,000	1,825.99	89,473,510	1,949.50	95,525,500	1.21
30	日本	株式	SUMCO	金属製品	77,700	1,113.02	86,481,654	1,197.00	93,006,900	1.18

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.68
		建設業	2.59
		食料品	4.78
		繊維製品	1.69
		パルプ・紙	1.31
		化学	10.00
		医薬品	4.20
		ゴム製品	1.05
		ガラス・土石製品	0.58
		鉄鋼	0.57
		非鉄金属	1.73
		金属製品	1.77
		機械	8.21
		電気機器	16.59
		輸送用機器	9.98
		その他製品	0.59
		電気・ガス業	0.72
		陸運業	2.90
		情報・通信業	3.88
		卸売業	3.60
		小売業	3.16
		銀行業	13.82
		その他金融業	0.45
		不動産業	2.25
		サービス業	2.06
合計			99.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/17-2025/07/15)

開示資料

決算