有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/10/14 9:23
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本株オープン

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本株マザーファンド	149,602,850	2.5763	385,434,844	2.6303	393,500,376	99.15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	235,000	743.00	174,605,000	745.40	175,169,000	3.66
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	33,000	4,096.00	135,168,000	4,107.00	135,531,000	2.83
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	33,300	3,838.00	127,805,400	3,925.00	130,702,500	2.73
4	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	53,300	2,147.50	114,461,750	2,185.50	116,487,150	2.43
5	日本	株式	ファナック	電気機器	5,100	21,441.19	109,350,109	22,825.00	116,407,500	2.43
6	日本	株式	三菱地所	不動産業	47,800	1,946.00	93,018,800	1,976.00	94,452,800	1.97
7	日本	株式	三井不動産	不動産業	30,700	2,862.00	87,863,400	2,966.50	91,071,550	1.90
8	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	34,800	2,558.00	89,018,400	2,611.00	90,862,800	1.90
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	26,700	3,203.00	85,520,100	3,388.00	90,459,600	1.89
10	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	12,400	6,797.00	84,282,800	6,940.00	86,056,000	1.80
11	日本	株式	東レ	繊維製品	111,800	763.90	85,404,020	732.60	81,904,680	1.71
12	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	17,400	4,306.00	74,924,400	4,362.00	75,898,800	1.58
13	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	38,100	1,923.50	73,285,350	1,970.00	75,057,000	1.57
14	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	45,200	1,741.00	78,693,200	1,633.00	73,811,600	1.54
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	16,500	4,331.00	71,461,500	4,317.00	71,230,500	1.49
16	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	30,600	2,526.50	77,310,900	2,303.00	70,471,800	1.47
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,400	3,897.00	71,704,800	3,807.00	70,048,800	1.46
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	17,500	3,980.00	69,650,000	3,948.00	69,090,000	1.44
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	19,100	3,138.00	59,935,800	3,293.00	62,896,300	1.31
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,100	7,336.46	59,425,335	7,747.00	62,750,700	1.31
21	日本	株式	花王	化学	10,600	5,604.00	59,402,400	5,785.00	61,321,000	1.28
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,400	2,116.50	57,992,100	2,137.00	58,553,800	1.22
23	日本	株式	日本新薬	医薬品	6,900	7,910.00	54,579,000	8,220.00	56,718,000	1.18
24	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	13,300	4,080.00	54,264,000	4,135.00	54,995,500	1.15
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,200	6,493.00	53,242,600	6,704.00	54,972,800	1.15
26	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	22,900	2,355.50	53,940,950	2,317.00	53,059,300	1.11
27	日本	株式	TDK	電気機器	12,500	3,913.13	48,914,201	4,160.00	52,000,000	1.09
28	日本	株式	住友重機械工業	機械	17,100	2,936.00	50,205,600	3,025.00	51,727,500	1.08
29	日本	株式	THK	機械	16,600	2,617.00	43,442,200	2,800.00	46,480,000	0.97
30	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	26,900	1,571.00	42,259,900	1,694.00	45,568,600	0.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.42
		食料品	4.77
		繊維製品	2.90
		パルプ・紙	1.43
		化学	6.86
		医薬品	4.99
		石油・石炭製品	0.58
		ゴム製品	0.35
		ガラス・土石製品	0.68
		鉄鋼	2.12
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.64
		機械	5.80
		電気機器	12.69
		輸送用機器	6.78
		精密機器	0.87
		その他製品	0.47
		電気・ガス業	2.54
		陸運業	4.11
		情報・通信業	4.29
		卸売業	3.43
		小売業	4.04
		銀行業	10.66
		保険業	3.90
		その他金融業	0.95
		不動産業	5.40
		サービス業	2.74
合計			99.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

開示資料

決算