有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	316,865,030	1.5391	1.5441	-	99.24%
	日本			487,718,654	489,271,292	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.24%
合計	99.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本株マザーファンド

平成28年7月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	30,800	5,157.25	5,894.00	-	4.27%
	日本	輸送用機器		158,843,512	181,535,200	-
2	日本電信電話	株式	36,000	4,937.00	4,881.00	-	4.13%
	日本	情報・通信業		177,732,000	175,716,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	240,600	450.56	522.00	-	2.95%
	日本	銀行業		108,406,732	125,593,200	-
4	ヤマダ電機	株式	219,600	555.00	542.00	-	2.80%
	日本	小売業		121,878,000	119,023,200	-
5	みずほフィナンシャルグループ	株式	611,500	147.14	167.10	-	2.40%
	日本	銀行業		89,976,608	102,181,650	-
6	第一生命保険	株式	72,900	1,090.00	1,356.00	-	2.32%
	日本	保険業		79,461,000	98,852,400	-
7	本田技研工業	株式	33,600	2,583.00	2,841.50	-	2.24%
	日本	輸送用機器		86,788,800	95,474,400	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	28,400	2,887.50	3,308.00	-	2.21%
	日本	銀行業		82,005,000	93,947,200	-
9	三菱重工業	株式	206,000	423.51	443.10	-	2.15%
	日本	機械		87,244,458	91,278,600	-
10	三菱商事	株式	50,500	1,815.50	1,778.50	-	2.11%
	日本	卸売業		91,682,750	89,814,250	-
11	パナソニック	株式	88,100	893.68	1,011.00	-	2.09%
	日本	電気機器		78,734,077	89,069,100	-
12	HOYA	株式	23,800	3,604.00	3,675.00	-	2.06%
	日本	精密機器		85,775,200	87,465,000	-
13	フジ・メディア・ホールディングス	株式	69,900	1,170.02	1,231.00	-	2.02%
	日本	情報・通信業		81,784,601	86,046,900	-
14	大阪瓦斯	株式	197,000	398.80	416.20	-	1.93%
	日本	電気・ガス業		78,563,600	81,991,400	-
15	ツムラ	株式	27,200	2,843.50	2,910.00	-	1.86%
	日本	医薬品		77,343,459	79,152,000	-
16	新日鐵住金	株式	40,300	1,980.62	1,950.00	-	1.85%
	日本	鉄鋼		79,819,213	78,585,000	-
17	KDDI	株式	24,500	3,264.21	3,145.00	-	1.81%
	日本	情報・通信業		79,973,278	77,052,500	-
18	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	54,500	1,336.00	1,356.50	-	1.74%
	日本	鉄鋼		72,812,000	73,929,250	-
19	日立製作所	株式	142,000	413.43	476.50	-	1.59%
	日本	電気機器		58,707,600	67,663,000	-
20	ケーズホールディングス	株式	34,600	1,992.00	1,905.00	-	1.55%
	日本	小売業		68,923,200	65,913,000	-
21	日本テレビホールディングス	株式	35,500	1,746.00	1,733.00	-	1.45%
	日本	情報・通信業		61,983,000	61,521,500	-
22	富士通	株式	139,000	376.90	433.00	-	1.41%
	日本	電気機器		52,389,100	60,187,000	-
23	三井物産	株式	48,700	1,236.00	1,208.50	-	1.38%
	日本	卸売業		60,193,200	58,853,950	-
24	キヤノン	株式	20,000	2,909.50	2,935.00	-	1.38%
	日本	電気機器		58,190,000	58,700,000	-
25	JXホールディングス	株式	150,400	398.00	387.90	-	1.37%
	日本	石油・石炭製品		59,859,200	58,340,160	-
26	デンソー	株式	14,400	3,523.73	4,046.00	-	1.37%
	日本	輸送用機器		50,741,739	58,262,400	-
27	協和エクシオ	株式	41,900	1,280.00	1,342.00	-	1.32%
	日本	建設業		53,632,000	56,229,800	-
28	マツダ	株式	36,300	1,333.50	1,547.50	-	1.32%
	日本	輸送用機器		48,406,050	56,174,250	-
29	長谷工コーポレーション	株式	50,700	999.00	1,099.00	-	1.31%
	日本	建設業		50,649,300	55,719,300	-
30	東日本旅客鉄道	株式	5,700	9,564.55	9,485.00	-	1.27%
	日本	陸運業		54,517,966	54,064,500	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	98.84%
合計	98.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成28年7月29日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	13.14%
電気機器		10.71%
銀行業		9.53%
情報・通信業		9.41%
小売業		7.28%
建設業		5.32%
鉄鋼		5.00%
卸売業		4.80%
陸運業		3.90%
精密機器		3.15%
電気・ガス業		2.92%
サービス業		2.91%
機械		2.89%
保険業		2.32%
非鉄金属		2.28%
医薬品		1.86%
化学		1.69%
石油・石炭製品		1.37%
不動産業		1.21%
その他製品		1.19%
繊維製品		1.15%
ガラス・土石製品		1.12%
海運業		0.99%
その他金融業		0.90%
証券、商品先物取引業		0.81%
倉庫・運輸関連業		0.50%
食料品		0.23%
水産・農林業		0.18%
金属製品		0.10%
合計		98.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。