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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

【提出】: 2020/10/14 9:26
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本株オープン

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本株マザーファンド	189,577,364	1.8901	358,320,175	1.7317	328,291,121	99.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	59,100	2,520.00	148,932,000	2,443.50	144,410,850	3.79
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	32,300	3,807.45	122,980,865	3,756.00	121,318,800	3.18
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	300,100	429.06	128,763,725	393.20	117,999,320	3.10
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,500	3,113.75	119,879,520	2,800.00	107,800,000	2.83
5	日本	株式	ファナック	電気機器	6,000	19,655.00	117,930,000	17,705.00	106,230,000	2.79
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	30,400	3,241.00	98,526,400	3,259.00	99,073,600	2.60
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	51,800	2,003.17	103,764,494	1,812.00	93,861,600	2.46
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	36,600	2,813.50	102,974,100	2,524.00	92,378,400	2.42
9	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,000	7,462.05	104,468,700	6,071.00	84,994,000	2.23
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,800	6,475.00	82,880,000	6,609.00	84,595,200	2.22
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	71,100	1,264.38	89,897,621	1,166.00	82,902,600	2.18
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	21,000	4,300.00	90,300,000	3,868.00	81,228,000	2.13
13	日本	株式	三菱地所	不動産業	52,900	1,594.37	84,342,331	1,519.00	80,355,100	2.11
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	57,900	1,434.33	83,048,112	1,370.50	79,351,950	2.08
15	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	59,500	1,372.46	81,661,409	1,230.00	73,185,000	1.92
16	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	58,100	1,159.50	67,367,430	1,140.00	66,234,000	1.74
17	日本	株式	小松製作所	機械	30,300	2,234.64	67,709,758	2,066.00	62,599,800	1.64
18	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	27,200	2,622.08	71,320,845	2,230.50	60,669,600	1.59
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	35,300	1,894.50	66,875,850	1,648.00	58,174,400	1.53
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	17,800	3,508.69	62,454,770	3,206.00	57,066,800	1.50
21	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	117,800	507.00	59,724,600	457.00	53,834,600	1.41
22	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	19,800	3,053.00	60,449,400	2,710.00	53,658,000	1.41
23	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	46,600	1,160.05	54,058,778	1,064.00	49,582,400	1.30
24	日本	株式	スズキ	輸送用機器	14,100	3,771.00	53,171,100	3,472.00	48,955,200	1.28
25	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	56,300	1,033.84	58,205,482	857.50	48,277,250	1.27
26	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	18,200	2,968.24	54,022,123	2,636.00	47,975,200	1.26
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	21,900	2,289.50	50,140,050	2,119.50	46,417,050	1.22
28	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	53,900	987.88	53,246,781	859.50	46,327,050	1.22
29	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	40,000	1,252.32	50,092,930	1,111.00	44,440,000	1.17
30	日本	株式	東レ	繊維製品	96,000	512.25	49,176,714	454.10	43,593,600	1.14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.65
		食料品	4.56
		繊維製品	1.81
		パルプ・紙	0.52
		化学	4.71
		医薬品	4.75
		ガラス・土石製品	0.51
		鉄鋼	2.01
		非鉄金属	2.87
		金属製品	0.05
		機械	3.34
		電気機器	11.14
		輸送用機器	9.81
		精密機器	0.90
		その他製品	0.26
		電気・ガス業	3.81
		陸運業	3.58
		海運業	1.28
		情報・通信業	10.41
		卸売業	2.85
		小売業	6.51
		銀行業	9.29
		保険業	3.18
		その他金融業	1.62
		不動産業	5.18
		サービス業	1.79
合計			99.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

開示資料

決算