有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	274,867,375	1.9927	2.0121	-	99.11%
	日本			547,753,603	553,060,645	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.11%
合計	99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本株マザーファンド

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	35,500	5,319.00	5,390.00	-	3.88%
	日本	情報・通信業		188,824,500	191,345,000	-
2	KDDI	株式	53,600	3,006.14	2,920.00	-	3.18%
	日本	情報・通信業		161,129,163	156,512,000	-
3	本田技研工業	株式	49,100	3,150.00	3,108.00	-	3.10%
	日本	輸送用機器		154,665,000	152,602,800	-
4	トヨタ自動車	株式	23,000	6,154.00	6,234.00	-	2.91%
	日本	輸送用機器		141,542,000	143,382,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	204,500	766.20	700.00	-	2.91%
	日本	銀行業		156,687,900	143,150,000	-
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	680,300	208.40	196.40	-	2.71%
	日本	銀行業		141,777,884	133,610,920	-
7	デンソー	株式	24,800	4,844.44	5,306.00	-	2.67%
	日本	輸送用機器		120,142,263	131,588,800	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	30,400	4,449.00	4,195.00	-	2.59%
	日本	銀行業		135,249,600	127,528,000	-
9	日立製作所	株式	158,000	700.90	759.60	-	2.44%
	日本	電気機器		110,742,200	120,016,800	-
10	第一生命ホールディングス	株式	62,100	2,056.50	1,911.00	-	2.41%
	日本	保険業		127,708,650	118,673,100	-
11	三菱商事	株式	48,000	2,416.00	2,396.50	-	2.33%
	日本	卸売業		115,968,000	115,032,000	-
12	新日鐵住金	株式	41,500	2,619.50	2,712.00	-	2.28%
	日本	鉄鋼		108,709,250	112,548,000	-
13	三菱重工業	株式	249,000	465.20	439.30	-	2.22%
	日本	機械		115,834,800	109,385,700	-
14	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	50,700	2,018.00	2,132.50	-	2.19%
	日本	鉄鋼		102,312,600	108,117,750	-
15	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	54,200	1,965.93	1,911.00	-	2.10%
	日本	保険業		106,553,880	103,576,200	-
16	住友金属鉱山	株式	62,000	1,514.81	1,668.50	-	2.10%
	日本	非鉄金属		93,918,587	103,447,000	-
17	日本テレビホールディングス	株式	54,800	1,892.90	1,886.00	-	2.10%
	日本	情報・通信業		103,731,089	103,352,800	-
18	ヤマダ電機	株式	171,700	568.00	589.00	-	2.05%
	日本	小売業		97,525,600	101,131,300	-
19	パナソニック	株式	63,900	1,514.50	1,521.00	-	1.97%
	日本	電気機器		96,776,550	97,191,900	-
20	JXTGホールディングス	株式	193,700	508.10	490.20	-	1.93%
	日本	石油・石炭製品		98,418,970	94,951,740	-
21	フジ・メディア・ホールディングス	株式	58,900	1,524.00	1,594.00	-	1.91%
	日本	情報・通信業		89,763,600	93,886,600	-
22	ツムラ	株式	21,500	4,445.00	4,295.00	-	1.87%
	日本	医薬品		95,567,500	92,342,500	-
23	住友電気工業	株式	51,000	1,787.00	1,787.50	-	1.85%
	日本	非鉄金属		91,137,000	91,162,500	-
24	東日本旅客鉄道	株式	8,700	10,785.00	10,350.00	-	1.83%
	日本	陸運業		93,829,500	90,045,000	-
25	日本郵船	株式	406,000	214.95	211.00	-	1.74%
	日本	海運業		87,273,269	85,666,000	-
26	野村不動産ホールディングス	株式	38,600	2,215.00	2,188.00	-	1.71%
	日本	不動産業		85,499,000	84,456,800	-
27	長谷工コーポレーション	株式	58,100	1,385.00	1,382.00	-	1.63%
	日本	建設業		80,468,500	80,294,200	-
28	ケーズホールディングス	株式	36,100	2,192.00	2,216.00	-	1.62%
	日本	小売業		79,131,200	79,997,600	-
29	野村ホールディングス	株式	121,400	671.50	656.80	-	1.62%
	日本	証券、商品先物取引業		81,520,100	79,735,520	-
30	沢井製薬	株式	12,800	6,170.00	6,220.00	-	1.62%
	日本	医薬品		78,976,000	79,616,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
株式	99.21%
合計	99.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成29年7月31日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	12.73%
情報・通信業		12.18%
銀行業		10.28%
電気機器		7.24%
小売業		7.16%
不動産業		6.12%
鉄鋼		5.77%
保険業		4.51%
卸売業		4.21%
医薬品		4.07%
非鉄金属		3.95%
陸運業		3.01%
機械		2.78%
精密機器		2.73%
建設業		2.47%
石油・石炭製品		1.93%
証券、商品先物取引業		1.75%
海運業		1.74%
電気・ガス業		1.68%
サービス業		1.30%
その他金融業		0.95%
倉庫・運輸関連業		0.24%
金属製品		0.21%
繊維製品		0.09%
水産・農林業		0.09%
合計		99.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。