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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/15 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本株オープン

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本株マザーファンド	205,042,392	2.0415	418,606,227	2.0033	410,761,423	99.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	34,900	5,195.00	181,305,500	4,922.00	171,777,800	3.62
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	313,100	526.39	164,812,971	524.20	164,127,020	3.46
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	54,700	2,771.00	151,573,700	2,853.50	156,086,450	3.29
4	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,300	10,260.00	146,718,000	10,005.00	143,071,500	3.02
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	51,200	2,836.50	145,228,800	2,710.50	138,777,600	2.93
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	35,800	3,843.00	137,579,400	3,807.00	136,290,600	2.87
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	51,300	2,479.50	127,198,448	2,419.50	124,120,350	2.62
8	日本	株式	デンソー	輸送用機器	26,500	4,654.00	123,331,000	4,638.00	122,907,000	2.59
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	23,800	5,047.00	120,118,600	4,843.00	115,263,400	2.43
10	日本	株式	三菱地所	不動産業	51,200	2,062.50	105,600,000	2,012.00	103,014,400	2.17
11	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	59,000	1,855.00	109,445,000	1,716.50	101,273,500	2.14
12	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	74,400	1,436.50	106,875,600	1,354.00	100,737,600	2.12
13	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	60,500	1,630.50	98,645,250	1,607.00	97,223,500	2.05
14	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	60,300	1,686.00	101,665,800	1,503.00	90,630,900	1.91
15	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	247,300	382.40	94,567,520	343.60	84,972,280	1.79
16	日本	株式	ファナック	電気機器	4,100	20,180.00	82,738,000	19,530.00	80,073,000	1.69
17	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	35,200	2,451.00	86,275,200	2,217.00	78,038,400	1.65
18	日本	株式	日本郵船	海運業	42,500	1,867.00	79,347,500	1,823.00	77,477,500	1.63
19	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	155,900	507.00	79,041,300	481.00	74,987,900	1.58
20	日本	株式	三菱重工業	機械	15,500	4,809.00	74,539,500	4,508.00	69,874,000	1.47
21	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	18,000	3,937.00	70,866,000	3,734.00	67,212,000	1.42
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,500	6,889.00	65,445,500	7,024.00	66,728,000	1.41
23	日本	株式	シチズン時計	精密機器	119,500	568.00	67,876,000	545.00	65,127,500	1.37
24	日本	株式	沢井製薬	医薬品	10,700	6,110.00	65,377,000	6,040.00	64,628,000	1.36
25	日本	株式	ツムラ	医薬品	21,300	3,070.00	65,391,000	3,010.00	64,113,000	1.35
26	日本	株式	日揮	建設業	39,800	1,508.00	60,018,400	1,425.00	56,715,000	1.20
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	18,100	2,952.00	53,431,200	2,936.50	53,150,650	1.12
28	日本	株式	三井不動産	不動産業	21,000	2,642.00	55,482,000	2,471.50	51,901,500	1.09
29	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	51,700	1,048.00	54,181,600	996.00	51,493,200	1.09
30	日本	株式	大林組	建設業	49,000	1,097.00	53,753,000	1,036.00	50,764,000	1.07

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.84
		食料品	2.62
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.67
		化学	3.29
		医薬品	2.72
		石油・石炭製品	0.72
		ゴム製品	0.36
		ガラス・土石製品	2.38
		鉄鋼	3.86
		非鉄金属	3.12
		金属製品	0.08
		機械	1.99
		電気機器	10.79
		輸送用機器	11.69
		精密機器	1.37
		電気・ガス業	1.49
		陸運業	3.02
		海運業	2.06
		情報・通信業	9.50
		卸売業	2.46
		小売業	5.81
		銀行業	9.94
		証券、商品先物取引業	2.58
		保険業	2.88
		その他金融業	2.40
		不動産業	5.68
		サービス業	2.17
合計			99.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

開示資料

決算