有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	362,729,426	1.8902	1.9060	-	99.01%
	日本			685,658,688	691,362,285	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本株マザーファンド

平成27年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	29,600	8,067.00	8,253.00	-	4.67%
	日本	輸送用機器		238,783,200	244,288,800	-
2	日本電信電話	株式	43,300	4,396.72	4,763.50	-	3.94%
	日本	情報・通信業		190,378,390	206,259,550	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	197,200	876.30	900.00	-	3.39%
	日本	銀行業		172,806,360	177,480,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	31,100	5,416.00	5,544.00	-	3.30%
	日本	銀行業		168,437,600	172,418,400	-
5	第一生命保険	株式	64,400	2,356.00	2,522.00	-	3.10%
	日本	保険業		151,726,400	162,416,800	-
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	578,800	263.50	267.90	-	2.96%
	日本	銀行業		152,513,800	155,060,520	-
7	本田技研工業	株式	37,400	3,965.00	3,979.50	-	2.85%
	日本	輸送用機器		148,291,000	148,833,300	-
8	三菱商事	株式	47,300	2,697.00	2,679.50	-	2.42%
	日本	卸売業		127,568,100	126,740,350	-
9	三井物産	株式	76,300	1,648.50	1,611.50	-	2.35%
	日本	卸売業		125,780,550	122,957,450	-
10	日立製作所	株式	148,000	791.80	804.40	-	2.28%
	日本	電気機器		117,186,400	119,051,200	-
11	JXホールディングス	株式	214,800	514.10	529.10	-	2.17%
	日本	石油・石炭製品		110,428,680	113,650,680	-
12	マツダ	株式	46,300	2,407.00	2,435.50	-	2.16%
	日本	輸送用機器		111,444,100	112,763,650	-
13	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	46,700	2,562.50	2,325.50	-	2.08%
	日本	鉄鋼		119,668,750	108,600,850	-
14	フジ・メディア・ホールディングス	株式	65,500	1,640.00	1,601.00	-	2.00%
	日本	情報・通信業		107,420,000	104,865,500	-
15	ヤマダ電機	株式	216,500	474.34	474.00	-	1.96%
	日本	小売業		102,696,367	102,621,000	-
16	クラレ	株式	69,600	1,445.25	1,462.00	-	1.95%
	日本	化学		100,589,595	101,755,200	-
17	新日鐵住金	株式	344,000	301.71	293.10	-	1.93%
	日本	鉄鋼		103,788,310	100,826,400	-
18	日産自動車	株式	73,600	1,301.50	1,198.50	-	1.69%
	日本	輸送用機器		95,790,400	88,209,600	-
19	大阪瓦斯	株式	176,000	481.90	495.90	-	1.67%
	日本	電気・ガス業		84,814,400	87,278,400	-
20	住友商事	株式	59,800	1,425.50	1,410.50	-	1.61%
	日本	卸売業		85,244,900	84,347,900	-
21	コナミ	株式	31,900	2,369.84	2,588.00	-	1.58%
	日本	情報・通信業		75,598,205	82,557,200	-
22	キヤノン	株式	19,400	3,944.73	3,972.00	-	1.47%
	日本	電気機器		76,527,775	77,056,800	-
23	ヤマトホールディングス	株式	25,700	2,505.66	2,749.00	-	1.35%
	日本	陸運業		64,395,475	70,649,300	-
24	小松製作所	株式	30,300	2,399.00	2,295.00	-	1.33%
	日本	機械		72,689,700	69,538,500	-
25	イオン	株式	36,600	1,754.50	1,896.50	-	1.33%
	日本	小売業		64,214,700	69,411,900	-
26	ツムラ	株式	25,400	2,636.00	2,602.00	-	1.26%
	日本	医薬品		66,954,400	66,090,800	-
27	旭硝子	株式	89,000	711.00	727.00	-	1.24%
	日本	ガラス・土石製品		63,279,000	64,703,000	-
28	宇部興産	株式	298,000	225.00	217.00	-	1.24%
	日本	化学		67,050,000	64,666,000	-
29	大東建託	株式	4,300	12,545.00	13,095.00	-	1.08%
	日本	建設業		53,943,500	56,308,500	-
30	ローソン	株式	5,500	8,560.00	9,230.00	-	0.97%
	日本	小売業		47,080,000	50,765,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
株式	97.55%
合計	97.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成27年7月31日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	13.06%
銀行業		10.44%
情報・通信業		9.62%
電気機器		8.14%
小売業		8.13%
卸売業		8.11%
鉄鋼		6.10%
化学		3.80%
機械		3.66%
保険業		3.10%
陸運業		3.05%
建設業		2.68%
ガラス・土石製品		2.43%
石油・石炭製品		2.17%
電気・ガス業		1.99%
医薬品		1.95%
不動産業		1.40%
海運業		1.32%
その他金融業		1.17%
繊維製品		0.97%
その他製品		0.92%
非鉄金属		0.69%
食料品		0.67%
パルプ・紙		0.60%
倉庫・運輸関連業		0.47%
サービス業		0.40%
水産・農林業		0.24%
精密機器		0.23%
合計		97.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。