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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

【提出】: 2021/10/14 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本株オープン

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本株マザーファンド	165,256,264	2.4077	397,894,447	2.3637	390,616,231	99.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	62,000	2,862.00	177,444,000	2,802.50	173,755,000	3.65
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	275,600	600.90	165,608,040	578.50	159,434,600	3.35
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	35,300	3,845.00	135,728,500	3,695.00	130,433,500	2.74
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	37,500	3,420.00	128,250,000	3,332.00	124,950,000	2.63
5	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	54,500	2,010.00	109,545,000	2,012.00	109,654,000	2.30
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	29,700	3,712.00	110,246,400	3,682.00	109,355,400	2.30
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	47,500	2,104.00	99,940,000	2,140.00	101,650,000	2.14
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	28,600	3,591.00	102,702,600	3,493.00	99,899,800	2.10
9	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,000	7,946.00	103,298,000	7,280.00	94,640,000	1.99
10	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	46,800	2,182.00	102,117,600	2,000.00	93,600,000	1.97
11	日本	株式	三菱地所	不動産業	51,600	1,800.00	92,880,000	1,712.00	88,339,200	1.86
12	日本	株式	ファナック	電気機器	3,500	26,960.00	94,360,000	24,380.00	85,330,000	1.79
13	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	44,500	1,830.00	81,435,000	1,892.00	84,194,000	1.77
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	32,500	2,629.00	85,442,500	2,552.50	82,956,250	1.74
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	55,700	1,526.00	84,998,200	1,476.00	82,213,200	1.73
16	日本	株式	東レ	繊維製品	110,300	739.80	81,599,940	717.20	79,107,160	1.66
17	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	37,300	2,088.50	77,901,050	2,078.00	77,509,400	1.63
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,700	5,127.00	75,366,900	5,210.00	76,587,000	1.61
19	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	21,500	3,308.00	71,122,000	3,380.00	72,670,000	1.53
20	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	18,800	3,578.00	67,266,400	3,596.00	67,604,800	1.42
21	日本	株式	小松製作所	機械	23,700	2,777.00	65,814,900	2,829.00	67,047,300	1.41
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	21,400	3,059.00	65,462,600	3,062.00	65,526,800	1.38
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	10,200	6,556.00	66,871,200	6,258.00	63,831,600	1.34
24	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	10,900	5,810.00	63,329,000	5,690.00	62,021,000	1.30
25	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	46,700	1,354.50	63,255,150	1,316.50	61,480,550	1.29
26	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	39,700	1,630.50	64,730,850	1,547.50	61,435,750	1.29
27	日本	株式	花王	化学	9,000	6,826.17	61,435,579	6,574.00	59,166,000	1.24
28	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,800	9,772.00	56,677,600	9,805.00	56,869,000	1.20
29	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	15,700	3,580.00	56,206,000	3,475.00	54,557,500	1.15
30	日本	株式	日本新薬	医薬品	6,600	8,760.00	57,816,000	8,220.00	54,252,000	1.14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.16
		食料品	7.14
		繊維製品	2.77
		パルプ・紙	0.88
		化学	4.60
		医薬品	5.16
		石油・石炭製品	0.56
		ガラス・土石製品	0.48
		鉄鋼	2.73
		非鉄金属	1.29
		金属製品	0.91
		機械	5.23
		電気機器	10.32
		輸送用機器	5.31
		精密機器	0.98
		その他製品	0.69
		電気・ガス業	3.88
		陸運業	3.38
		情報・通信業	10.74
		卸売業	3.52
		小売業	3.38
		銀行業	8.54
		保険業	5.44
		その他金融業	0.84
		不動産業	5.38
		サービス業	1.67
合計			99.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算