有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	225,452,563	2.1767	2.2112	-	99.16%
	日本			490,753,249	498,520,707	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.16%
合計	99.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本株マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	KDDI	株式	61,000	3,062.00	3,113.00	-	3.60%
	日本	情報・通信業		186,782,000	189,893,000	-
2	日本電信電話	株式	35,300	5,015.00	5,168.00	-	3.46%
	日本	情報・通信業		177,029,500	182,430,400	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	246,800	615.60	689.40	-	3.22%
	日本	銀行業		151,930,080	170,143,920	-
4	本田技研工業	株式	49,800	3,184.00	3,355.00	-	3.17%
	日本	輸送用機器		158,563,200	167,079,000	-
5	トヨタ自動車	株式	21,300	7,086.00	7,305.00	-	2.95%
	日本	輸送用機器		150,931,800	155,596,500	-
6	HOYA	株式	21,200	6,103.00	6,700.00	-	2.69%
	日本	精密機器		129,383,600	142,040,000	-
7	東日本旅客鉄道	株式	13,600	10,280.00	10,440.00	-	2.69%
	日本	陸運業		139,808,000	141,984,000	-
8	日本たばこ産業	株式	44,300	3,001.00	3,176.00	-	2.67%
	日本	食料品		132,944,300	140,696,800	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	29,900	4,195.00	4,445.00	-	2.52%
	日本	銀行業		125,430,500	132,905,500	-
10	デンソー	株式	23,800	5,162.00	5,504.00	-	2.48%
	日本	輸送用機器		122,855,600	130,995,200	-
11	第一生命ホールディングス	株式	61,100	1,920.50	2,102.00	-	2.43%
	日本	保険業		117,342,550	128,432,200	-
12	住友電気工業	株式	70,700	1,615.00	1,714.00	-	2.30%
	日本	非鉄金属		114,180,500	121,179,800	-
13	三菱重工業	株式	28,600	4,001.00	4,187.00	-	2.27%
	日本	機械		114,428,600	119,748,200	-
14	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	54,600	2,015.00	2,144.00	-	2.22%
	日本	保険業		110,019,000	117,062,400	-
15	三菱商事	株式	33,600	3,011.00	3,117.00	-	1.99%
	日本	卸売業		101,169,600	104,731,200	-
16	新日鐵住金	株式	47,100	2,070.84	2,223.50	-	1.98%
	日本	鉄鋼		97,536,592	104,726,850	-
17	三菱地所	株式	53,900	1,912.50	1,940.00	-	1.98%
	日本	不動産業		103,083,750	104,566,000	-
18	日本テレビホールディングス	株式	56,500	1,824.00	1,799.00	-	1.93%
	日本	情報・通信業		103,056,000	101,643,500	-
19	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	43,500	2,017.00	2,265.50	-	1.87%
	日本	鉄鋼		87,739,500	98,549,250	-
20	ツムラ	株式	26,900	3,465.00	3,625.00	-	1.85%
	日本	医薬品		93,208,500	97,512,500	-
21	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	27,300	3,428.00	3,412.00	-	1.77%
	日本	保険業		93,584,400	93,147,600	-
22	沢井製薬	株式	17,000	5,050.00	5,270.00	-	1.70%
	日本	医薬品		85,850,000	89,590,000	-
23	日立製作所	株式	109,000	752.50	778.60	-	1.61%
	日本	電気機器		82,022,500	84,867,400	-
24	野村ホールディングス	株式	158,200	527.10	528.50	-	1.58%
	日本	証券、商品先物取引業		83,387,220	83,608,700	-
25	野村不動産ホールディングス	株式	32,500	2,390.00	2,435.00	-	1.50%
	日本	不動産業		77,675,000	79,137,500	-
26	日本郵船	株式	36,200	2,078.00	2,149.00	-	1.47%
	日本	海運業		75,223,600	77,793,800	-
27	ヤマダ電機	株式	136,400	542.00	554.00	-	1.43%
	日本	小売業		73,928,800	75,565,600	-
28	シチズン時計	株式	99,100	676.00	734.00	-	1.38%
	日本	精密機器		66,991,600	72,739,400	-
29	村田製作所	株式	3,700	17,990.00	19,500.00	-	1.37%
	日本	電気機器		66,563,000	72,150,000	-
30	東邦ホールディングス	株式	25,800	2,669.00	2,748.00	-	1.34%
	日本	卸売業		68,860,200	70,898,400	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.82%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	13.12%
情報・通信業		9.93%
銀行業		7.42%
電気機器		7.34%
小売業		6.86%
保険業		6.42%
不動産業		6.34%
鉄鋼		5.14%
精密機器		4.07%
医薬品		3.89%
陸運業		3.34%
卸売業		3.33%
機械		3.06%
非鉄金属		2.70%
食料品		2.67%
証券、商品先物取引業		2.44%
その他金融業		2.38%
化学		2.04%
海運業		1.47%
ガラス・土石製品		1.36%
電気・ガス業		1.01%
サービス業		0.72%
パルプ・紙		0.61%
繊維製品		0.42%
建設業		0.34%
金属製品		0.16%
水産・農林業		0.15%
倉庫・運輸関連業		0.10%
合計		98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。