有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/17 9:20
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本株オープン

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本株マザーファンド	140,105,698	3.2125	450,089,555	3.3364	467,448,650	99.17

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	215,100	1,096.00	235,749,600	1,146.00	246,504,600	3.93
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,600	6,409.00	196,115,400	6,694.00	204,836,400	3.26
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	84,400	2,341.00	197,580,400	2,386.00	201,378,400	3.21
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	36,800	4,434.00	163,171,200	4,513.00	166,078,400	2.65
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	16,900	8,315.43	140,530,915	8,325.00	140,692,500	2.24
6	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	58,400	2,058.29	120,204,360	2,102.50	122,786,000	1.96
7	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	20,600	5,611.00	115,586,600	5,917.00	121,890,200	1.94
8	日本	株式	ファナック	電気機器	27,700	4,950.79	137,136,890	4,348.00	120,439,600	1.92
9	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	66,700	1,778.00	118,592,600	1,760.00	117,392,000	1.87
10	日本	株式	三菱地所	不動産業	63,900	1,735.00	110,866,500	1,737.00	110,994,300	1.77
11	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	38,200	2,894.59	110,573,461	2,905.50	110,990,100	1.77
12	日本	株式	花王	化学	18,700	5,385.00	100,699,500	5,402.00	101,017,400	1.61
13	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	18,200	5,322.00	96,860,400	5,527.00	100,591,400	1.60
14	日本	株式	東レ	繊維製品	117,400	812.20	95,352,280	795.20	93,356,480	1.49
15	日本	株式	鹿島建設	建設業	41,400	2,171.00	89,879,400	2,246.00	92,984,400	1.48
16	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	45,900	1,857.50	85,259,250	1,991.00	91,386,900	1.46
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	30,800	2,913.00	89,720,400	2,918.50	89,889,800	1.43
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	489,700	168.70	82,612,390	162.90	79,772,130	1.27
19	日本	株式	ニデック	電気機器	9,400	7,775.83	73,092,880	8,453.00	79,458,200	1.27
20	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	29,600	2,643.00	78,232,800	2,662.00	78,795,200	1.25
21	日本	株式	TDK	電気機器	14,300	5,711.00	81,667,300	5,437.00	77,749,100	1.24
22	日本	株式	マキタ	機械	18,000	4,180.00	75,240,000	3,987.00	71,766,000	1.14
23	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	18,400	3,767.00	69,312,800	3,862.00	71,060,800	1.13
24	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	77,400	875.30	67,748,220	849.50	65,751,300	1.05
25	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	24,200	2,710.50	65,594,100	2,686.50	65,013,300	1.04
26	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	28,600	2,183.89	62,459,390	2,238.00	64,006,800	1.02
27	日本	株式	日本ゼオン	化学	41,300	1,391.50	57,468,950	1,531.00	63,230,300	1.01
28	日本	株式	住友重機械工業	機械	18,000	3,478.00	62,604,000	3,493.00	62,874,000	1.00
29	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	33,900	1,786.00	60,545,400	1,842.00	62,443,800	0.99
30	日本	株式	アイシン	輸送用機器	13,100	4,513.95	59,132,820	4,615.00	60,456,500	0.96

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.95
		食料品	4.21
		繊維製品	1.95
		パルプ・紙	1.59
		化学	8.60
		医薬品	2.25
		石油・石炭製品	0.22
		ガラス・土石製品	1.24
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.77
		機械	6.94
		電気機器	14.69
		輸送用機器	10.95
		その他製品	0.56
		電気・ガス業	1.07
		陸運業	2.16
		情報・通信業	4.17
		卸売業	2.25
		小売業	4.32
		銀行業	13.92
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.72
		その他金融業	0.63
		不動産業	3.92
		サービス業	3.18
合計			98.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)

開示資料

決算