有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	290,000	33,100.00	32,550.00	-	7.18%
	日本	小売業		9,599,000,000	9,439,500,000	-
2	ソフトバンク	株式	870,000	6,836.00	7,506.00	-	4.96%
	日本	情報・通信業		5,947,320,000	6,530,220,000	-
3	ファナック	株式	290,000	17,465.00	17,400.00	-	3.84%
	日本	電気機器		5,064,850,000	5,046,000,000	-
4	KDDI	株式	580,000	6,005.00	5,999.00	-	2.64%
	日本	情報・通信業		3,482,900,000	3,479,420,000	-
5	京 セ ラ	株式	580,000	4,881.50	4,864.50	-	2.14%
	日本	電気機器		2,831,270,000	2,821,410,000	-
6	アステラス製薬	株式	1,450,000	1,439.00	1,498.00	-	1.65%
	日本	医薬品		2,086,550,000	2,172,100,000	-
7	ダイキン工業	株式	290,000	6,617.00	7,170.00	-	1.58%
	日本	機械		1,918,930,000	2,079,300,000	-
8	東京エレクトロン	株式	290,000	6,501.00	7,131.00	-	1.57%
	日本	電気機器		1,885,290,000	2,067,990,000	-
9	本田技研	株式	580,000	3,455.00	3,513.00	-	1.55%
	日本	輸送用機器		2,003,900,000	2,037,540,000	-
10	信越化学	株式	290,000	6,288.00	6,456.00	-	1.42%
	日本	化学		1,823,520,000	1,872,240,000	-
11	セコム	株式	290,000	6,443.00	6,359.00	-	1.40%
	日本	サービス業		1,868,470,000	1,844,110,000	-
12	トヨタ自動車	株式	290,000	5,940.00	5,928.00	-	1.31%
	日本	輸送用機器		1,722,600,000	1,719,120,000	-
13	日東電工	株式	290,000	4,912.50	5,450.00	-	1.20%
	日本	化学		1,424,625,000	1,580,500,000	-
14	テ ル モ	株式	580,000	2,466.00	2,618.00	-	1.15%
	日本	精密機器		1,430,280,000	1,518,440,000	-
15	T D K	株式	290,000	4,945.00	5,180.00	-	1.14%
	日本	電気機器		1,434,050,000	1,502,200,000	-
16	キヤノン	株式	435,000	3,359.00	3,399.00	-	1.12%
	日本	電気機器		1,461,165,000	1,478,565,000	-
17	武田薬品	株式	290,000	4,618.50	4,750.00	-	1.05%
	日本	医薬品		1,339,365,000	1,377,500,000	-
18	デンソー	株式	290,000	4,601.00	4,513.00	-	0.99%
	日本	輸送用機器		1,334,290,000	1,308,770,000	-
19	花 王	株式	290,000	4,228.50	4,485.00	-	0.99%
	日本	化学		1,226,265,000	1,300,650,000	-
20	エーザイ	株式	290,000	4,231.00	4,345.50	-	0.96%
	日本	医薬品		1,226,990,000	1,260,195,000	-
21	電通	株式	290,000	4,050.00	4,225.00	-	0.93%
	日本	サービス業		1,174,500,000	1,225,250,000	-
22	セブン&アイ・HLDGS	株式	290,000	4,283.00	4,172.50	-	0.92%
	日本	小売業		1,242,070,000	1,210,025,000	-
23	住友不動産	株式	290,000	3,995.00	4,029.00	-	0.89%
	日本	不動産業		1,158,550,000	1,168,410,000	-
24	NTTデータ	株式	290,000	3,745.00	3,730.00	-	0.82%
	日本	情報・通信業		1,086,050,000	1,081,700,000	-
25	オリンパス	株式	290,000	3,515.00	3,715.00	-	0.82%
	日本	精密機器		1,019,350,000	1,077,350,000	-
26	ブリヂストン	株式	290,000	3,528.00	3,569.00	-	0.79%
	日本	ゴム製品		1,023,120,000	1,035,010,000	-
27	日本たばこ産業	株式	290,000	3,504.50	3,564.00	-	0.79%
	日本	食料品		1,016,305,000	1,033,560,000	-
28	スズキ	株式	290,000	3,311.50	3,381.00	-	0.75%
	日本	輸送用機器		960,335,000	980,490,000	-
29	トレンドマイクロ	株式	290,000	3,610.00	3,350.00	-	0.74%
	日本	情報・通信業		1,046,900,000	971,500,000	-
30	三井不動産	株式	290,000	3,264.50	3,315.00	-	0.73%
	日本	不動産業		946,705,000	961,350,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
株式	86.64%
合計	86.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.07%
情報・通信業		10.00%
小売業		9.28%
化学		6.54%
輸送用機器		6.22%
医薬品		5.95%
機械		4.66%
食料品		4.03%
建設業		2.69%
不動産業		2.59%
精密機器		2.47%
サービス業		2.44%
卸売業		2.21%
陸運業		2.11%
ガラス・土石製品		1.52%
非鉄金属		1.39%
銀行業		1.14%
ゴム製品		0.99%
保険業		0.81%
その他製品		0.74%
証券、商品先物取引業		0.55%
繊維製品		0.47%
その他金融業		0.46%
石油・石炭製品		0.36%
倉庫・運輸関連業		0.34%
金属製品		0.33%
電気・ガス業		0.28%
鉄鋼		0.27%
パルプ・紙		0.23%
海運業		0.21%
鉱業		0.13%
水産・農林業		0.10%
空運業		0.06%
合計		86.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。