有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/08/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	532,800	48,130.52	46,520.00	-	8.38
	日本	小売業		25,643,941,536	24,785,856,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	1,332,000	14,832.44	16,230.00	-	7.31
	日本	情報・通信業		19,756,814,280	21,618,360,000	-
3	アドバンテスト	株式	1,776,000	11,145.02	11,675.00	-	7.01
	日本	電気機器		19,793,556,320	20,734,800,000	-
4	東京エレクトロン	株式	666,000	21,477.88	20,665.00	-	4.65
	日本	電気機器		14,304,269,700	13,762,890,000	-
5	KDDI	株式	2,664,000	2,628.70	2,550.50	-	2.30
	日本	情報・通信業		7,002,872,400	6,794,532,000	-
6	TDK	株式	3,330,000	1,918.17	1,936.00	-	2.18
	日本	電気機器		6,387,525,600	6,446,880,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	666,000	8,794.13	8,579.00	-	1.93
	日本	サービス業		5,856,892,260	5,713,614,000	-
8	信越化学工業	株式	1,110,000	4,467.58	4,557.00	-	1.71
	日本	化学		4,959,018,500	5,058,270,000	-
9	コナミグループ	株式	222,000	25,182.24	22,405.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		5,590,458,140	4,973,910,000	-
10	テルモ	株式	1,776,000	2,725.60	2,663.50	-	1.60
	日本	精密機器		4,840,677,440	4,730,376,000	-
11	ファナック	株式	1,110,000	4,419.23	4,178.00	-	1.57
	日本	電気機器		4,905,348,900	4,637,580,000	-
12	ソニーグループ	株式	1,110,000	3,998.15	4,083.00	-	1.53
	日本	電気機器		4,437,949,500	4,532,130,000	-
13	中外製薬	株式	666,000	6,183.73	6,509.00	-	1.47
	日本	医薬品		4,118,366,700	4,334,994,000	-
14	ダイキン工業	株式	222,000	19,976.93	18,600.00	-	1.40
	日本	機械		4,434,880,120	4,129,200,000	-
15	日東電工	株式	1,110,000	3,337.29	3,366.00	-	1.26
	日本	化学		3,704,401,700	3,736,260,000	-
16	京セラ	株式	1,776,000	1,921.39	1,977.00	-	1.19
	日本	電気機器		3,412,392,160	3,511,152,000	-
17	バンダイナムコホールディングス	株式	666,000	5,460.41	5,095.00	-	1.15
	日本	その他製品		3,636,633,960	3,393,270,000	-
18	トヨタ自動車	株式	1,110,000	2,857.16	2,873.00	-	1.08
	日本	輸送用機器		3,171,452,600	3,189,030,000	-
19	任天堂	株式	222,000	14,164.87	13,310.00	-	1.00
	日本	その他製品		3,144,603,120	2,954,820,000	-
20	フジクラ	株式	222,000	11,624.65	12,770.00	-	0.96
	日本	非鉄金属		2,580,674,240	2,834,940,000	-
21	豊田通商	株式	666,000	3,899.81	3,972.00	-	0.89
	日本	卸売業		2,597,274,180	2,645,352,000	-
22	セコム	株式	444,000	5,801.60	5,448.00	-	0.82
	日本	サービス業		2,575,914,480	2,418,912,000	-
23	第一三共	株式	666,000	3,570.49	3,529.00	-	0.79
	日本	医薬品		2,377,950,420	2,350,314,000	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	666,000	3,534.36	3,511.00	-	0.79
	日本	化学		2,353,884,600	2,338,326,000	-
25	三菱商事	株式	666,000	3,175.47	3,354.00	-	0.76
	日本	卸売業		2,114,869,080	2,233,764,000	-
26	本田技研工業	株式	1,332,000	1,649.39	1,642.00	-	0.74
	日本	輸送用機器		2,196,996,960	2,187,144,000	-
27	HOYA	株式	111,000	19,752.25	19,250.00	-	0.72
	日本	精密機器		2,192,500,170	2,136,750,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	333,000	6,388.66	6,401.00	-	0.72
	日本	保険業		2,127,424,050	2,131,533,000	-
29	デンソー	株式	888,000	2,117.17	2,135.50	-	0.64
	日本	輸送用機器		1,880,047,600	1,896,324,000	-
30	伊藤忠商事	株式	222,000	8,118.56	8,397.00	-	0.63
	日本	卸売業		1,802,321,840	1,864,134,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.96
合計	94.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.47
情報・通信業		13.38
小売業		11.12
化学		5.40
医薬品		5.00
機械		4.48
サービス業		4.28
輸送用機器		3.73
卸売業		3.39
精密機器		3.04
その他製品		2.70
食料品		2.68
建設業		1.71
非鉄金属		1.67
保険業		1.26
不動産業		1.24
陸運業		0.92
その他金融業		0.80
銀行業		0.80
ゴム製品		0.71
ガラス・土石製品		0.60
海運業		0.38
空運業		0.26
石油・石炭製品		0.21
電気・ガス業		0.18
証券、商品先物取引業		0.17
繊維製品		0.09
鉱業		0.08
水産・農林業		0.08
パルプ・紙		0.06
鉄鋼		0.05
金属製品		0.01
合計		94.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。