有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	234,000	32,404.66	31,470.00	-	5.51%
	日本	小売業		7,582,692,000	7,363,980,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	702,000	8,747.17	8,922.00	-	4.69%
	日本	情報・通信業		6,140,520,000	6,263,244,000	-
3	ファナック	株式	234,000	21,905.84	21,340.00	-	3.74%
	日本	電気機器		5,125,968,000	4,993,560,000	-
4	KDDI	株式	1,404,000	2,932.50	2,967.00	-	3.12%
	日本	情報・通信業		4,117,230,000	4,165,668,000	-
5	東京エレクトロン	株式	234,000	14,860.64	15,460.00	-	2.71%
	日本	電気機器		3,477,390,000	3,617,640,000	-
6	京セラ	株式	468,000	6,654.30	6,600.00	-	2.31%
	日本	電気機器		3,114,216,000	3,088,800,000	-
7	ダイキン工業	株式	234,000	11,193.30	10,995.00	-	1.93%
	日本	機械		2,619,234,000	2,572,830,000	-
8	信越化学工業	株式	234,000	9,543.61	9,724.00	-	1.70%
	日本	化学		2,233,206,000	2,275,416,000	-
9	日東電工	株式	234,000	9,793.97	9,698.00	-	1.70%
	日本	化学		2,291,790,000	2,269,332,000	-
10	テルモ	株式	468,000	4,346.94	4,250.00	-	1.49%
	日本	精密機器		2,034,372,000	1,989,000,000	-
11	セコム	株式	234,000	8,102.25	8,162.00	-	1.43%
	日本	サービス業		1,895,928,000	1,909,908,000	-
12	TDK	株式	234,000	7,820.76	7,370.00	-	1.29%
	日本	電気機器		1,830,060,000	1,724,580,000	-
13	アステラス製薬	株式	1,170,000	1,386.15	1,383.50	-	1.21%
	日本	医薬品		1,621,800,000	1,618,695,000	-
14	花王	株式	234,000	6,737.84	6,862.00	-	1.20%
	日本	化学		1,576,656,000	1,605,708,000	-
15	トヨタ自動車	株式	234,000	6,269.20	6,183.00	-	1.08%
	日本	輸送用機器		1,466,994,000	1,446,822,000	-
16	本田技研工業	株式	468,000	3,074.46	3,081.00	-	1.08%
	日本	輸送用機器		1,438,848,000	1,441,908,000	-
17	武田薬品工業	株式	234,000	5,980.84	6,077.00	-	1.06%
	日本	医薬品		1,399,518,000	1,422,018,000	-
18	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	234,000	6,046.61	5,960.00	-	1.04%
	日本	小売業		1,414,908,000	1,394,640,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,170,000	1,196.89	1,188.00	-	1.04%
	日本	情報・通信業		1,400,370,000	1,389,960,000	-
20	塩野義製薬	株式	234,000	5,783.10	5,795.00	-	1.02%
	日本	医薬品		1,353,246,000	1,356,030,000	-
21	キヤノン	株式	351,000	3,856.56	3,854.00	-	1.01%
	日本	電気機器		1,353,654,000	1,352,754,000	-
22	コナミホールディングス	株式	234,000	5,722.25	5,730.00	-	1.00%
	日本	情報・通信業		1,339,008,000	1,340,820,000	-
23	エーザイ	株式	234,000	5,687.02	5,694.00	-	1.00%
	日本	医薬品		1,330,764,000	1,332,396,000	-
24	セイコーエプソン	株式	468,000	2,752.51	2,821.00	-	0.99%
	日本	電気機器		1,288,176,000	1,320,228,000	-
25	スズキ	株式	234,000	5,736.23	5,526.00	-	0.97%
	日本	輸送用機器		1,342,278,000	1,293,084,000	-
26	デンソー	株式	234,000	5,357.89	5,336.00	-	0.93%
	日本	輸送用機器		1,253,748,000	1,248,624,000	-
27	トレンドマイクロ	株式	234,000	5,353.23	5,090.00	-	0.89%
	日本	情報・通信業		1,252,656,000	1,191,060,000	-
28	アサヒグループホールディングス	株式	234,000	4,648.10	4,789.00	-	0.84%
	日本	食料品		1,087,656,000	1,120,626,000	-
29	ブリヂストン	株式	234,000	4,780.10	4,719.00	-	0.83%
	日本	ゴム製品		1,118,544,000	1,104,246,000	-
30	電通	株式	234,000	4,852.84	4,600.00	-	0.81%
	日本	サービス業		1,135,566,000	1,076,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
株式	91.50%
合計	91.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.75%
情報・通信業		11.10%
化学		8.57%
小売業		8.39%
医薬品		6.90%
輸送用機器		5.98%
機械		4.78%
食料品		4.68%
サービス業		2.68%
建設業		2.68%
精密機器		2.61%
卸売業		2.04%
陸運業		2.04%
不動産業		1.56%
ガラス・土石製品		1.41%
非鉄金属		1.39%
その他製品		1.09%
ゴム製品		1.01%
保険業		0.90%
銀行業		0.88%
証券、商品先物取引業		0.36%
その他金融業		0.35%
金属製品		0.35%
繊維製品		0.31%
石油・石炭製品		0.30%
パルプ・紙		0.27%
電気・ガス業		0.24%
倉庫・運輸関連業		0.23%
鉄鋼		0.19%
水産・農林業		0.16%
海運業		0.15%
鉱業		0.07%
空運業		0.07%
合計		91.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。