有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	370,000	37,000.00	36,340.00	-	7.67%
	日本	小売業		13,690,000,000	13,445,800,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	1,110,000	6,364.00	6,756.00	-	4.28%
	日本	情報・通信業		7,064,040,000	7,499,160,000	-
3	KDDI	株式	2,220,000	3,226.00	3,036.00	-	3.84%
	日本	情報・通信業		7,161,720,000	6,739,920,000	-
4	ファナック	株式	370,000	17,315.00	17,630.00	-	3.72%
	日本	電気機器		6,406,550,000	6,523,100,000	-
5	京セラ	株式	740,000	5,076.00	4,916.00	-	2.07%
	日本	電気機器		3,756,240,000	3,637,840,000	-
6	ダイキン工業	株式	370,000	9,164.00	9,589.00	-	2.02%
	日本	機械		3,390,680,000	3,547,930,000	-
7	東京エレクトロン	株式	370,000	8,665.00	9,508.00	-	2.01%
	日本	電気機器		3,206,050,000	3,517,960,000	-
8	テルモ	株式	740,000	4,425.00	4,025.00	-	1.70%
	日本	精密機器		3,274,500,000	2,978,500,000	-
9	アステラス製薬	株式	1,850,000	1,670.00	1,580.50	-	1.67%
	日本	医薬品		3,089,500,000	2,923,925,000	-
10	セコム	株式	370,000	7,681.00	7,852.00	-	1.66%
	日本	サービス業		2,841,970,000	2,905,240,000	-
11	信越化学工業	株式	370,000	7,119.00	7,594.00	-	1.60%
	日本	化学		2,634,030,000	2,809,780,000	-
12	ファミリーマート	株式	370,000	7,917.00	7,410.00	-	1.56%
	日本	小売業		2,929,290,000	2,741,700,000	-
13	TDK	株式	370,000	6,810.00	7,400.00	-	1.56%
	日本	電気機器		2,519,700,000	2,738,000,000	-
14	日東電工	株式	370,000	6,944.00	7,064.00	-	1.49%
	日本	化学		2,569,280,000	2,613,680,000	-
15	本田技研工業	株式	740,000	2,961.50	3,170.00	-	1.34%
	日本	輸送用機器		2,191,510,000	2,345,800,000	-
16	トヨタ自動車	株式	370,000	5,944.00	6,238.00	-	1.32%
	日本	輸送用機器		2,199,280,000	2,308,060,000	-
17	エーザイ	株式	370,000	6,092.00	6,030.00	-	1.27%
	日本	医薬品		2,254,040,000	2,231,100,000	-
18	電通	株式	370,000	4,965.00	5,690.00	-	1.20%
	日本	サービス業		1,837,050,000	2,105,300,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	370,000	5,240.00	5,390.00	-	1.14%
	日本	情報・通信業		1,938,800,000	1,994,300,000	-
20	花王	株式	370,000	5,469.00	5,377.00	-	1.13%
	日本	化学		2,023,530,000	1,989,490,000	-
21	塩野義製薬	株式	370,000	5,105.00	4,619.00	-	0.97%
	日本	医薬品		1,888,850,000	1,709,030,000	-
22	武田薬品工業	株式	370,000	4,764.00	4,560.00	-	0.96%
	日本	医薬品		1,762,680,000	1,687,200,000	-
23	キヤノン	株式	555,000	2,934.00	2,964.00	-	0.94%
	日本	電気機器		1,628,370,000	1,645,020,000	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	370,000	4,402.00	4,361.00	-	0.92%
	日本	小売業		1,628,740,000	1,613,570,000	-
25	デンソー	株式	370,000	4,008.00	4,272.00	-	0.90%
	日本	輸送用機器		1,482,960,000	1,580,640,000	-
26	富士重工業	株式	370,000	3,812.00	4,098.00	-	0.86%
	日本	輸送用機器		1,410,440,000	1,516,260,000	-
27	日本たばこ産業	株式	370,000	3,996.00	4,008.00	-	0.85%
	日本	食料品		1,478,520,000	1,482,960,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	370,000	3,757.00	3,887.00	-	0.82%
	日本	化学		1,390,090,000	1,438,190,000	-
29	トレンドマイクロ	株式	370,000	3,950.00	3,670.00	-	0.77%
	日本	情報・通信業		1,461,500,000	1,357,900,000	-
30	コナミホールディングス	株式	370,000	3,905.00	3,655.00	-	0.77%
	日本	情報・通信業		1,444,850,000	1,352,350,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
株式	92.66%
合計	92.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.72%
小売業		11.20%
情報・通信業		11.16%
化学		7.77%
医薬品		6.74%
輸送用機器		6.35%
機械		4.77%
食料品		4.76%
サービス業		3.15%
精密機器		2.85%
建設業		2.60%
陸運業		2.23%
卸売業		1.85%
不動産業		1.71%
ガラス・土石製品		1.43%
非鉄金属		1.18%
その他製品		1.12%
銀行業		0.95%
保険業		0.93%
ゴム製品		0.93%
証券、商品先物取引業		0.42%
金属製品		0.42%
その他金融業		0.38%
繊維製品		0.34%
倉庫・運輸関連業		0.34%
石油・石炭製品		0.27%
パルプ・紙		0.27%
電気・ガス業		0.24%
鉄鋼		0.19%
海運業		0.15%
水産・農林業		0.14%
鉱業		0.08%
空運業		0.06%
合計		92.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。