有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	244,000	47,410.00	51,810.00	-	7.98%
	日本	小売業		11,568,040,000	12,641,640,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	732,000	10,120.00	10,300.00	-	4.76%
	日本	情報・通信業		7,407,840,000	7,539,600,000	-
3	ファナック	株式	244,000	21,710.00	21,775.00	-	3.35%
	日本	電気機器		5,297,240,000	5,313,100,000	-
4	東京エレクトロン	株式	244,000	18,760.00	18,875.00	-	2.91%
	日本	電気機器		4,577,440,000	4,605,500,000	-
5	KDDI	株式	1,464,000	3,085.00	2,941.00	-	2.72%
	日本	情報・通信業		4,516,440,000	4,305,624,000	-
6	ダイキン工業	株式	244,000	13,140.00	14,170.00	-	2.18%
	日本	機械		3,206,160,000	3,457,480,000	-
7	京セラ	株式	488,000	6,653.00	7,010.00	-	2.16%
	日本	電気機器		3,246,664,000	3,420,880,000	-
8	TDK	株式	244,000	11,240.00	12,490.00	-	1.92%
	日本	電気機器		2,742,560,000	3,047,560,000	-
9	テルモ	株式	488,000	5,750.00	6,130.00	-	1.89%
	日本	精密機器		2,806,000,000	2,991,440,000	-
10	信越化学工業	株式	244,000	10,840.00	10,425.00	-	1.61%
	日本	化学		2,644,960,000	2,543,700,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	732,000	3,035.00	3,387.00	-	1.56%
	日本	サービス業		2,221,620,000	2,479,284,000	-
12	エーザイ	株式	244,000	9,595.00	10,060.00	-	1.55%
	日本	医薬品		2,341,180,000	2,454,640,000	-
13	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	244,000	10,750.00	9,690.00	-	1.49%
	日本	小売業		2,623,000,000	2,364,360,000	-
14	アステラス製薬	株式	1,220,000	1,852.50	1,882.00	-	1.45%
	日本	医薬品		2,260,050,000	2,296,040,000	-
15	セコム	株式	244,000	8,508.00	9,145.00	-	1.41%
	日本	サービス業		2,075,952,000	2,231,380,000	-
16	日東電工	株式	244,000	8,434.00	8,628.00	-	1.33%
	日本	化学		2,057,896,000	2,105,232,000	-
17	花王	株式	244,000	8,141.00	8,625.00	-	1.33%
	日本	化学		1,986,404,000	2,104,500,000	-
18	資生堂	株式	244,000	7,750.00	7,824.00	-	1.20%
	日本	化学		1,891,000,000	1,909,056,000	-
19	スズキ	株式	244,000	7,060.00	7,230.00	-	1.11%
	日本	輸送用機器		1,722,640,000	1,764,120,000	-
20	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,220,000	1,310.00	1,428.00	-	1.10%
	日本	情報・通信業		1,598,200,000	1,742,160,000	-
21	トレンドマイクロ	株式	244,000	6,690.00	7,000.00	-	1.08%
	日本	情報・通信業		1,632,360,000	1,708,000,000	-
22	トヨタ自動車	株式	244,000	6,951.00	6,930.00	-	1.07%
	日本	輸送用機器		1,696,044,000	1,690,920,000	-
23	本田技研工業	株式	488,000	3,368.00	3,292.00	-	1.01%
	日本	輸送用機器		1,643,584,000	1,606,496,000	-
24	塩野義製薬	株式	244,000	6,040.00	6,456.00	-	0.99%
	日本	医薬品		1,473,760,000	1,575,264,000	-
25	中外製薬	株式	244,000	5,840.00	6,440.00	-	0.99%
	日本	医薬品		1,424,960,000	1,571,360,000	-
26	ソニー	株式	244,000	6,051.00	6,348.00	-	0.98%
	日本	電気機器		1,476,444,000	1,548,912,000	-
27	キッコーマン	株式	244,000	4,920.00	5,570.00	-	0.86%
	日本	食料品		1,200,480,000	1,359,080,000	-
28	デンソー	株式	244,000	5,487.00	5,355.00	-	0.82%
	日本	輸送用機器		1,338,828,000	1,306,620,000	-
29	キヤノン	株式	366,000	3,592.00	3,563.00	-	0.82%
	日本	電気機器		1,314,672,000	1,304,058,000	-
30	アドバンテスト	株式	488,000	2,530.00	2,664.00	-	0.82%
	日本	電気機器		1,234,640,000	1,300,032,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
株式	94.88%
合計	94.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.87%
小売業		11.37%
情報・通信業		10.65%
化学		8.45%
医薬品		7.84%
輸送用機器		5.55%
機械		4.79%
サービス業		4.27%
食料品		4.13%
精密機器		3.03%
建設業		2.37%
陸運業		2.11%
卸売業		2.08%
不動産業		1.49%
ガラス・土石製品		1.39%
その他製品		1.14%
非鉄金属		1.03%
保険業		0.90%
ゴム製品		0.81%
銀行業		0.81%
石油・石炭製品		0.47%
証券、商品先物取引業		0.36%
金属製品		0.35%
その他金融業		0.28%
繊維製品		0.24%
電気・ガス業		0.20%
倉庫・運輸関連業		0.20%
鉄鋼		0.17%
水産・農林業		0.15%
パルプ・紙		0.15%
海運業		0.11%
鉱業		0.07%
空運業		0.06%
合計		94.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。