有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/11-2024/08/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	780,000	40,666.89	46,650.00	-	11.21
	日本	小売業		31,720,181,100	36,387,000,000	-
2	東京エレクトロン	株式	780,000	27,396.27	25,805.00	-	6.20
	日本	電気機器		21,369,095,220	20,127,900,000	-
3	アドバンテスト	株式	2,080,000	6,238.44	6,641.00	-	4.26
	日本	電気機器		12,975,966,720	13,813,280,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	1,560,000	7,886.94	8,405.00	-	4.04
	日本	情報・通信業		12,303,627,600	13,111,800,000	-
5	信越化学工業	株式	1,300,000	6,196.89	6,422.00	-	2.57
	日本	化学		8,055,958,600	8,348,600,000	-
6	TDK	株式	780,000	9,609.73	9,847.00	-	2.37
	日本	電気機器		7,495,589,640	7,680,660,000	-
7	KDDI	株式	1,560,000	4,552.54	4,911.00	-	2.36
	日本	情報・通信業		7,101,965,640	7,661,160,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	780,000	8,284.71	9,047.00	-	2.17
	日本	サービス業		6,462,074,280	7,056,660,000	-
9	中外製薬	株式	780,000	6,251.70	7,384.00	-	1.78
	日本	医薬品		4,876,326,780	5,759,520,000	-
10	テルモ	株式	2,080,000	2,718.99	2,689.50	-	1.72
	日本	精密機器		5,655,503,200	5,594,160,000	-
11	ファナック	株式	1,300,000	4,044.42	4,287.00	-	1.72
	日本	電気機器		5,257,750,500	5,573,100,000	-
12	ダイキン工業	株式	260,000	17,642.35	18,510.00	-	1.48
	日本	機械		4,587,011,180	4,812,600,000	-
13	第一三共	株式	780,000	5,758.99	6,108.00	-	1.47
	日本	医薬品		4,492,018,980	4,764,240,000	-
14	京セラ	株式	2,080,000	1,647.02	1,792.50	-	1.15
	日本	電気機器		3,425,816,160	3,728,400,000	-
15	ソニーグループ	株式	260,000	12,953.22	14,200.00	-	1.14
	日本	電気機器		3,367,837,400	3,692,000,000	-
16	トヨタ自動車	株式	1,300,000	2,530.84	2,759.50	-	1.11
	日本	輸送用機器		3,290,101,200	3,587,350,000	-
17	コナミグループ	株式	260,000	11,691.89	13,145.00	-	1.05
	日本	情報・通信業		3,039,893,420	3,417,700,000	-
18	日東電工	株式	260,000	11,423.95	12,115.00	-	0.97
	日本	化学		2,970,227,740	3,149,900,000	-
19	富士フイルムホールディングス	株式	780,000	3,529.73	3,905.00	-	0.94
	日本	化学		2,753,192,820	3,045,900,000	-
20	レーザーテック	株式	104,000	28,258.14	28,080.00	-	0.90
	日本	電気機器		2,938,847,312	2,920,320,000	-
21	NTTデータグループ	株式	1,300,000	1,983.71	2,213.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		2,578,824,700	2,876,900,000	-
22	ニトリホールディングス	株式	130,000	19,782.52	21,720.00	-	0.87
	日本	小売業		2,571,728,130	2,823,600,000	-
23	オリンパス	株式	1,040,000	2,489.55	2,659.50	-	0.85
	日本	精密機器		2,589,132,080	2,765,880,000	-
24	セコム	株式	260,000	9,688.44	10,620.00	-	0.85
	日本	サービス業		2,518,996,600	2,761,200,000	-
25	HOYA	株式	130,000	19,833.36	20,595.00	-	0.83
	日本	精密機器		2,578,337,330	2,677,350,000	-
26	本田技研工業	株式	1,560,000	1,456.19	1,588.00	-	0.76
	日本	輸送用機器		2,271,659,040	2,477,280,000	-
27	バンダイナムコホールディングス	株式	780,000	2,876.36	3,127.00	-	0.75
	日本	その他製品		2,243,567,400	2,439,060,000	-
28	アステラス製薬	株式	1,300,000	1,651.64	1,817.00	-	0.73
	日本	医薬品		2,147,142,700	2,362,100,000	-
29	三菱商事	株式	780,000	2,865.25	3,013.00	-	0.72
	日本	卸売業		2,234,898,000	2,350,140,000	-
30	デンソー	株式	1,040,000	2,188.76	2,240.50	-	0.72
	日本	輸送用機器		2,276,312,880	2,330,120,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.74
合計	94.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.37
小売業		13.77
情報・通信業		10.04
医薬品		6.36
化学		6.27
機械		4.37
サービス業		4.28
輸送用機器		3.88
精密機器		3.60
卸売業		3.02
食料品		2.83
その他製品		2.05
建設業		1.49
不動産業		1.16
保険業		1.14
陸運業		0.86
非鉄金属		0.86
その他金融業		0.82
銀行業		0.64
ガラス・土石製品		0.61
ゴム製品		0.59
海運業		0.41
石油・石炭製品		0.23
空運業		0.22
倉庫・運輸関連業		0.20
電気・ガス業		0.16
証券、商品先物取引業		0.15
繊維製品		0.08
水産・農林業		0.07
鉱業		0.07
鉄鋼		0.06
パルプ・紙		0.05
金属製品		0.01
合計		94.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。