有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/11-2023/08/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	702,000	34,397.48	33,480.00	-	9.87
	日本	小売業		24,147,032,460	23,502,960,000	-
2	東京エレクトロン	株式	702,000	20,468.24	21,575.00	-	6.36
	日本	電気機器		14,368,708,020	15,145,650,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	1,404,000	6,804.24	6,545.00	-	3.86
	日本	情報・通信業		9,553,153,440	9,189,180,000	-
4	アドバンテスト	株式	468,000	18,355.98	18,310.00	-	3.60
	日本	電気機器		8,590,602,480	8,569,080,000	-
5	KDDI	株式	1,404,000	4,181.24	4,325.00	-	2.55
	日本	情報・通信業		5,870,470,089	6,072,300,000	-
6	ダイキン工業	株式	234,000	25,286.00	25,225.00	-	2.48
	日本	機械		5,916,926,140	5,902,650,000	-
7	信越化学工業	株式	1,170,000	4,598.32	4,659.00	-	2.29
	日本	化学		5,380,035,200	5,451,030,000	-
8	ファナック	株式	1,170,000	4,182.66	4,153.00	-	2.04
	日本	電気機器		4,893,718,400	4,859,010,000	-
9	テルモ	株式	936,000	4,345.31	4,413.00	-	1.73
	日本	精密機器		4,067,210,160	4,130,568,000	-
10	TDK	株式	702,000	5,084.74	5,314.00	-	1.57
	日本	電気機器		3,569,492,160	3,730,428,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	702,000	4,719.96	5,220.00	-	1.54
	日本	サービス業		3,313,416,060	3,664,440,000	-
12	京セラ	株式	468,000	7,381.36	7,478.00	-	1.47
	日本	電気機器		3,454,478,560	3,499,704,000	-
13	中外製薬	株式	702,000	4,267.42	4,457.00	-	1.31
	日本	医薬品		2,995,735,380	3,128,814,000	-
14	第一三共	株式	702,000	4,375.44	4,299.00	-	1.27
	日本	医薬品		3,071,559,480	3,017,898,000	-
15	トヨタ自動車	株式	1,170,000	2,425.92	2,515.00	-	1.24
	日本	輸送用機器		2,838,328,700	2,942,550,000	-
16	ソニーグループ	株式	234,000	12,524.78	12,145.00	-	1.19
	日本	電気機器		2,930,800,060	2,841,930,000	-
17	アステラス製薬	株式	1,170,000	2,245.82	2,214.50	-	1.09
	日本	医薬品		2,627,614,000	2,590,965,000	-
18	セコム	株式	234,000	10,315.45	10,195.00	-	1.00
	日本	サービス業		2,413,815,580	2,385,630,000	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	702,000	3,316.28	3,382.00	-	1.00
	日本	その他製品		2,328,032,820	2,374,164,000	-
20	デンソー	株式	234,000	9,785.98	9,959.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		2,289,919,380	2,330,406,000	-
21	日東電工	株式	234,000	9,939.69	9,949.00	-	0.98
	日本	化学		2,325,888,200	2,328,066,000	-
22	NTTデータグループ	株式	1,170,000	1,864.13	1,961.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		2,181,042,400	2,294,370,000	-
23	本田技研工業	株式	468,000	4,654.89	4,703.00	-	0.92
	日本	輸送用機器		2,178,492,600	2,201,004,000	-
24	エーザイ	株式	234,000	9,486.90	9,258.00	-	0.91
	日本	医薬品		2,219,936,880	2,166,372,000	-
25	豊田通商	株式	234,000	8,545.62	8,695.00	-	0.85
	日本	卸売業		1,999,675,100	2,034,630,000	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	234,000	8,472.35	8,614.00	-	0.85
	日本	化学		1,982,531,000	2,015,676,000	-
27	コナミグループ	株式	234,000	8,227.34	8,456.00	-	0.83
	日本	情報・通信業		1,925,197,860	1,978,704,000	-
28	キッコーマン	株式	234,000	7,899.04	8,426.00	-	0.83
	日本	食料品		1,848,376,540	1,971,684,000	-
29	HOYA	株式	117,000	16,336.17	16,155.00	-	0.79
	日本	精密機器		1,911,332,340	1,890,135,000	-
30	オリンパス	株式	936,000	1,971.29	1,970.50	-	0.77
	日本	精密機器		1,845,129,040	1,844,388,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.57
合計	94.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.23
小売業		11.35
情報・通信業		9.79
化学		6.54
医薬品		6.51
機械		5.19
輸送用機器		4.63
サービス業		4.45
精密機器		3.54
食料品		3.44
卸売業		3.19
その他製品		2.42
建設業		1.66
陸運業		1.32
不動産業		1.05
保険業		0.83
ガラス・土石製品		0.75
その他金融業		0.74
ゴム製品		0.70
非鉄金属		0.69
銀行業		0.64
海運業		0.38
空運業		0.33
証券、商品先物取引業		0.22
倉庫・運輸関連業		0.19
石油・石炭製品		0.18
電気・ガス業		0.16
繊維製品		0.11
鉄鋼		0.09
鉱業		0.08
水産・農林業		0.08
パルプ・紙		0.07
金属製品		0.02
合計		94.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。