有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	240,000	73,966.26	72,520.00	-	8.83
	日本	小売業		17,751,902,460	17,404,800,000	-
2	東京エレクトロン	株式	240,000	47,056.94	47,240.00	-	5.75
	日本	電気機器		11,293,667,880	11,337,600,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	1,440,000	6,804.66	6,181.00	-	4.52
	日本	情報・通信業		9,798,722,760	8,900,640,000	-
4	ダイキン工業	株式	240,000	25,011.52	27,405.00	-	3.34
	日本	機械		6,002,766,600	6,577,200,000	-
5	ファナック	株式	240,000	24,773.57	23,990.00	-	2.92
	日本	電気機器		5,945,658,400	5,757,600,000	-
6	KDDI	株式	1,440,000	3,365.58	3,370.00	-	2.46
	日本	情報・通信業		4,846,441,920	4,852,800,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	720,000	5,896.80	6,500.00	-	2.38
	日本	サービス業		4,245,698,820	4,680,000,000	-
8	アドバンテスト	株式	480,000	10,217.77	9,520.00	-	2.32
	日本	電気機器		4,904,531,840	4,569,600,000	-
9	テルモ	株式	960,000	4,414.08	4,597.00	-	2.24
	日本	精密機器		4,237,517,040	4,413,120,000	-
10	信越化学工業	株式	240,000	17,882.91	18,205.00	-	2.22
	日本	化学		4,291,900,360	4,369,200,000	-
11	エムスリー	株式	576,000	7,138.21	7,401.00	-	2.16
	日本	サービス業		4,111,613,712	4,262,976,000	-
12	京セラ	株式	480,000	6,756.60	6,846.00	-	1.67
	日本	電気機器		3,243,170,120	3,286,080,000	-
13	中外製薬	株式	720,000	4,084.10	4,308.00	-	1.57
	日本	医薬品		2,940,554,460	3,101,760,000	-
14	TDK	株式	240,000	12,027.73	11,570.00	-	1.41
	日本	電気機器		2,886,656,440	2,776,800,000	-
15	ソニーグループ	株式	240,000	11,107.13	11,360.00	-	1.38
	日本	電気機器		2,665,712,520	2,726,400,000	-
16	オムロン	株式	240,000	9,731.32	10,380.00	-	1.26
	日本	電気機器		2,335,518,040	2,491,200,000	-
17	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,200,000	1,759.41	1,981.00	-	1.21
	日本	情報・通信業		2,111,301,600	2,377,200,000	-
18	トヨタ自動車	株式	240,000	9,853.38	9,592.00	-	1.17
	日本	輸送用機器		2,364,813,560	2,302,080,000	-
19	アステラス製薬	株式	1,200,000	1,799.92	1,857.00	-	1.13
	日本	医薬品		2,159,911,100	2,228,400,000	-
20	オリンパス	株式	960,000	2,316.79	2,311.50	-	1.13
	日本	精密機器		2,224,126,560	2,219,040,000	-
21	エーザイ	株式	240,000	9,128.34	9,086.00	-	1.11
	日本	医薬品		2,190,803,320	2,180,640,000	-
22	富士フイルムホールディングス	株式	240,000	7,984.73	9,068.00	-	1.10
	日本	化学		1,916,335,840	2,176,320,000	-
23	日東電工	株式	240,000	8,357.61	8,360.00	-	1.02
	日本	化学		2,005,826,440	2,006,400,000	-
24	セコム	株式	240,000	8,433.72	8,345.00	-	1.02
	日本	サービス業		2,024,093,640	2,002,800,000	-
25	キッコーマン	株式	240,000	7,110.91	8,260.00	-	1.01
	日本	食料品		1,706,618,980	1,982,400,000	-
26	第一三共	株式	720,000	2,113.90	2,614.50	-	0.96
	日本	医薬品		1,522,013,880	1,882,440,000	-
27	デンソー	株式	240,000	7,709.11	7,710.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		1,850,187,940	1,850,400,000	-
28	バンダイナムコホールディングス	株式	240,000	7,455.82	7,641.00	-	0.93
	日本	その他製品		1,789,397,860	1,833,840,000	-
29	資生堂	株式	240,000	7,599.81	7,293.00	-	0.89
	日本	化学		1,823,955,800	1,750,320,000	-
30	コナミホールディングス	株式	240,000	6,277.76	6,980.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		1,506,663,720	1,675,200,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.00
合計	95.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.74
情報・通信業		10.68
小売業		10.23
化学		7.64
医薬品		7.31
サービス業		6.57
機械		5.19
輸送用機器		4.42
食料品		3.57
精密機器		3.57
その他製品		2.00
卸売業		1.99
建設業		1.56
陸運業		1.46
不動産業		1.13
ガラス・土石製品		1.05
非鉄金属		0.78
ゴム製品		0.73
保険業		0.66
銀行業		0.52
その他金融業		0.47
海運業		0.28
証券、商品先物取引業		0.24
金属製品		0.21
倉庫・運輸関連業		0.19
石油・石炭製品		0.18
繊維製品		0.15
電気・ガス業		0.13
水産・農林業		0.10
パルプ・紙		0.09
鉄鋼		0.08
鉱業		0.04
空運業		0.03
合計		95.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。