有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	214,000	59,723.92	63,280.00	-	9.24
	日本	小売業		12,780,919,900	13,541,920,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	1,284,000	6,365.69	6,598.00	-	5.78
	日本	情報・通信業		8,173,555,800	8,471,832,000	-
3	東京エレクトロン	株式	214,000	28,001.67	27,150.00	-	3.97
	日本	電気機器		5,992,357,400	5,810,100,000	-
4	ダイキン工業	株式	214,000	19,187.13	19,965.00	-	2.92
	日本	機械		4,106,046,580	4,272,510,000	-
5	ファナック	株式	214,000	18,661.63	18,605.00	-	2.72
	日本	電気機器		3,993,590,000	3,981,470,000	-
6	KDDI	株式	1,284,000	3,253.77	3,078.00	-	2.70
	日本	情報・通信業		4,177,851,240	3,952,152,000	-
7	テルモ	株式	856,000	4,107.56	4,310.00	-	2.52
	日本	精密機器		3,516,076,000	3,689,360,000	-
8	エムスリー	株式	513,600	5,757.90	6,140.00	-	2.15
	日本	サービス業		2,957,262,096	3,153,504,000	-
9	中外製薬	株式	642,000	4,848.82	4,721.00	-	2.07
	日本	医薬品		3,112,948,740	3,030,882,000	-
10	信越化学工業	株式	214,000	12,759.31	12,885.00	-	1.88
	日本	化学		2,730,493,560	2,757,390,000	-
11	京セラ	株式	428,000	6,136.00	6,087.00	-	1.78
	日本	電気機器		2,626,209,960	2,605,236,000	-
12	リクルートホールディングス	株式	642,000	3,742.89	4,026.00	-	1.76
	日本	サービス業		2,402,937,300	2,584,692,000	-
13	TDK	株式	214,000	11,567.50	11,010.00	-	1.61
	日本	電気機器		2,475,445,400	2,356,140,000	-
14	アドバンテスト	株式	428,000	5,313.20	5,070.00	-	1.48
	日本	電気機器		2,274,052,960	2,169,960,000	-
15	セコム	株式	214,000	9,588.91	10,025.00	-	1.46
	日本	サービス業		2,052,027,400	2,145,350,000	-
16	第一三共	株式	214,000	9,379.72	9,447.00	-	1.38
	日本	医薬品		2,007,260,520	2,021,658,000	-
17	ファミリーマート	株式	856,000	2,329.38	2,350.00	-	1.37
	日本	小売業		1,993,952,480	2,011,600,000	-
18	エーザイ	株式	214,000	9,793.30	9,265.00	-	1.35
	日本	医薬品		2,095,767,340	1,982,710,000	-
19	オリンパス	株式	856,000	2,014.02	2,099.00	-	1.23
	日本	精密機器		1,724,003,760	1,796,744,000	-
20	アステラス製薬	株式	1,070,000	1,717.37	1,664.50	-	1.22
	日本	医薬品		1,837,589,800	1,781,015,000	-
21	ソニー	株式	214,000	8,531.63	8,309.00	-	1.21
	日本	電気機器		1,825,770,500	1,778,126,000	-
22	花王	株式	214,000	7,905.89	8,069.00	-	1.18
	日本	化学		1,691,860,880	1,726,766,000	-
23	オムロン	株式	214,000	7,712.47	7,770.00	-	1.14
	日本	電気機器		1,650,468,900	1,662,780,000	-
24	トヨタ自動車	株式	214,000	7,149.03	7,006.00	-	1.02
	日本	輸送用機器		1,529,892,740	1,499,284,000	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	214,000	6,360.54	6,587.00	-	0.96
	日本	その他製品		1,361,157,400	1,409,618,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	214,000	6,358.58	6,560.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		1,360,737,920	1,403,840,000	-
27	日東電工	株式	214,000	6,141.87	6,440.00	-	0.94
	日本	化学		1,314,361,660	1,378,160,000	-
28	資生堂	株式	214,000	5,499.90	6,171.00	-	0.90
	日本	化学		1,176,979,360	1,320,594,000	-
29	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,070,000	1,225.43	1,212.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		1,311,218,900	1,296,840,000	-
30	塩野義製薬	株式	214,000	6,082.49	5,883.00	-	0.86
	日本	医薬品		1,301,653,920	1,258,962,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.17
合計	94.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.99
小売業		11.99
情報・通信業		11.21
医薬品		8.73
化学		7.44
サービス業		6.28
機械		4.89
輸送用機器		3.97
精密機器		3.92
食料品		3.53
その他製品		2.00
建設業		1.84
卸売業		1.79
陸運業		1.72
不動産業		1.14
ガラス・土石製品		0.98
非鉄金属		0.72
保険業		0.69
ゴム製品		0.61
その他金融業		0.58
銀行業		0.52
証券、商品先物取引業		0.29
倉庫・運輸関連業		0.23
石油・石炭製品		0.20
金属製品		0.19
電気・ガス業		0.17
繊維製品		0.15
水産・農林業		0.10
パルプ・紙		0.09
海運業		0.07
鉄鋼		0.06
鉱業		0.04
空運業		0.04
合計		94.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。