有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	288,000	54,841.93	49,265.00	-	8.72%
	日本	小売業		15,794,476,000	14,188,320,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	864,000	7,491.09	7,063.00	-	3.75%
	日本	情報・通信業		6,472,302,000	6,102,432,000	-
3	ファナック	株式	288,000	21,039.83	19,715.00	-	3.49%
	日本	電気機器		6,059,472,000	5,677,920,000	-
4	KDDI	株式	1,728,000	3,255.93	3,018.00	-	3.21%
	日本	情報・通信業		5,626,260,000	5,215,104,000	-
5	京セラ	株式	576,000	6,290.54	5,955.00	-	2.11%
	日本	電気機器		3,623,356,000	3,430,080,000	-
6	アステラス製薬	株式	1,440,000	1,917.90	1,800.00	-	1.59%
	日本	医薬品		2,761,780,000	2,592,000,000	-
7	エーザイ	株式	288,000	8,408.56	8,274.00	-	1.47%
	日本	医薬品		2,421,666,000	2,382,912,000	-
8	日東電工	株式	288,000	8,515.59	8,172.00	-	1.45%
	日本	化学		2,452,490,000	2,353,536,000	-
9	セコム	株式	288,000	8,203.72	7,763.00	-	1.37%
	日本	サービス業		2,362,674,000	2,235,744,000	-
10	本田技研工業	株式	576,000	4,229.56	3,824.00	-	1.35%
	日本	輸送用機器		2,436,232,000	2,202,624,000	-
11	TDK	株式	288,000	8,057.04	7,550.00	-	1.34%
	日本	電気機器		2,320,428,000	2,174,400,000	-
12	ダイキン工業	株式	288,000	8,268.96	7,238.00	-	1.28%
	日本	機械		2,381,462,000	2,084,544,000	-
13	トヨタ自動車	株式	288,000	7,890.11	7,192.00	-	1.27%
	日本	輸送用機器		2,272,354,000	2,071,296,000	-
14	信越化学工業	株式	288,000	7,328.20	6,673.00	-	1.18%
	日本	化学		2,110,524,000	1,921,824,000	-
15	テルモ	株式	576,000	3,510.04	3,315.00	-	1.17%
	日本	精密機器		2,021,784,000	1,909,440,000	-
16	東京エレクトロン	株式	288,000	6,508.57	6,378.00	-	1.13%
	日本	電気機器		1,874,470,000	1,836,864,000	-
17	電通	株式	288,000	6,787.85	6,220.00	-	1.10%
	日本	サービス業		1,954,902,000	1,791,360,000	-
18	武田薬品工業	株式	288,000	6,311.42	5,962.00	-	1.06%
	日本	医薬品		1,817,690,000	1,717,056,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	288,000	5,888.09	5,840.00	-	1.03%
	日本	情報・通信業		1,695,770,000	1,681,920,000	-
20	キヤノン	株式	432,000	3,936.52	3,707.00	-	0.98%
	日本	電気機器		1,700,580,000	1,601,424,000	-
21	花王	株式	288,000	6,324.54	5,552.00	-	0.98%
	日本	化学		1,821,468,000	1,598,976,000	-
22	デンソー	株式	288,000	5,904.41	5,429.00	-	0.96%
	日本	輸送用機器		1,700,472,000	1,563,552,000	-
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	288,000	5,747.74	5,290.00	-	0.94%
	日本	小売業		1,655,350,000	1,523,520,000	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	288,000	4,936.89	4,989.00	-	0.88%
	日本	化学		1,421,826,000	1,436,832,000	-
25	塩野義製薬	株式	288,000	5,088.04	4,760.00	-	0.84%
	日本	医薬品		1,465,358,000	1,370,880,000	-
26	中外製薬	株式	288,000	4,783.91	4,535.00	-	0.80%
	日本	医薬品		1,377,768,000	1,306,080,000	-
27	オリンパス	株式	288,000	4,767.11	4,430.00	-	0.78%
	日本	精密機器		1,372,928,000	1,275,840,000	-
28	日本たばこ産業	株式	288,000	4,643.55	4,329.50	-	0.77%
	日本	食料品		1,337,344,000	1,246,896,000	-
29	トレンドマイクロ	株式	288,000	4,611.72	4,315.00	-	0.76%
	日本	情報・通信業		1,328,178,000	1,242,720,000	-
30	富士重工業	株式	288,000	4,488.01	4,270.50	-	0.76%
	日本	輸送用機器		1,292,548,000	1,229,904,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
株式	85.20%
合計	85.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.89%
小売業		11.08%
情報・通信業		9.53%
医薬品		6.76%
化学		6.74%
輸送用機器		5.83%
食料品		4.45%
機械		3.77%
サービス業		2.56%
精密機器		2.40%
建設業		2.25%
不動産業		2.12%
陸運業		2.05%
卸売業		1.78%
ガラス・土石製品		1.40%
非鉄金属		1.15%
銀行業		1.12%
保険業		0.99%
ゴム製品		0.93%
その他製品		0.89%
繊維製品		0.56%
証券、商品先物取引業		0.47%
その他金融業		0.43%
金属製品		0.37%
電気・ガス業		0.28%
石油・石炭製品		0.27%
パルプ・紙		0.26%
倉庫・運輸関連業		0.26%
鉄鋼		0.18%
海運業		0.16%
水産・農林業		0.10%
鉱業		0.09%
空運業		0.06%
合計		85.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。