有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	326,000	62,793.16	62,240.00	-	10.34%
	日本	小売業		20,470,572,380	20,290,240,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	1,956,000	4,890.84	4,824.00	-	4.81%
	日本	情報・通信業		9,566,498,760	9,435,744,000	-
3	東京エレクトロン	株式	326,000	18,276.94	19,005.00	-	3.16%
	日本	電気機器		5,958,284,560	6,195,630,000	-
4	ファナック	株式	326,000	17,825.55	18,455.00	-	3.07%
	日本	電気機器		5,811,132,160	6,016,330,000	-
5	KDDI	株式	1,956,000	2,650.30	2,835.00	-	2.83%
	日本	情報・通信業		5,184,000,240	5,545,260,000	-
6	ダイキン工業	株式	326,000	13,394.79	13,155.00	-	2.19%
	日本	機械		4,366,704,120	4,288,530,000	-
7	京セラ	株式	652,000	6,410.20	6,315.00	-	2.10%
	日本	電気機器		4,179,450,560	4,117,380,000	-
8	テルモ	株式	1,304,000	3,311.23	3,087.00	-	2.05%
	日本	精密機器		4,317,854,800	4,025,448,000	-
9	信越化学工業	株式	326,000	10,607.84	10,715.00	-	1.78%
	日本	化学		3,458,158,900	3,493,090,000	-
10	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	1,304,000	2,249.26	2,450.00	-	1.63%
	日本	小売業		2,933,042,000	3,194,800,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	978,000	3,594.27	3,219.00	-	1.61%
	日本	サービス業		3,515,201,820	3,148,182,000	-
12	セコム	株式	326,000	8,718.29	9,064.00	-	1.51%
	日本	サービス業		2,842,164,200	2,954,864,000	-
13	アドバンテスト	株式	652,000	4,297.35	4,365.00	-	1.45%
	日本	電気機器		2,801,875,000	2,845,980,000	-
14	資生堂	株式	326,000	7,913.51	8,690.00	-	1.44%
	日本	化学		2,579,805,660	2,832,940,000	-
15	TDK	株式	326,000	8,122.43	8,460.00	-	1.41%
	日本	電気機器		2,647,914,880	2,757,960,000	-
16	花王	株式	326,000	7,771.84	7,674.00	-	1.28%
	日本	化学		2,533,621,920	2,501,724,000	-
17	中外製薬	株式	326,000	7,410.77	7,600.00	-	1.26%
	日本	医薬品		2,415,913,440	2,477,600,000	-
18	アステラス製薬	株式	1,630,000	1,433.14	1,472.00	-	1.22%
	日本	医薬品		2,336,028,200	2,399,360,000	-
19	第一三共	株式	326,000	7,141.89	7,018.00	-	1.17%
	日本	医薬品		2,328,256,600	2,287,868,000	-
20	トヨタ自動車	株式	326,000	6,792.63	6,960.00	-	1.16%
	日本	輸送用機器		2,214,398,480	2,268,960,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,630,000	1,347.54	1,371.00	-	1.14%
	日本	情報・通信業		2,196,492,600	2,234,730,000	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	326,000	6,161.87	6,250.00	-	1.04%
	日本	その他製品		2,008,771,280	2,037,500,000	-
23	ソニー	株式	326,000	5,888.94	6,042.00	-	1.00%
	日本	電気機器		1,919,794,620	1,969,692,000	-
24	塩野義製薬	株式	326,000	5,745.75	5,695.00	-	0.95%
	日本	医薬品		1,873,116,320	1,856,570,000	-
25	エーザイ	株式	326,000	5,393.53	5,430.00	-	0.90%
	日本	医薬品		1,758,291,720	1,770,180,000	-
26	オムロン	株式	326,000	5,049.84	5,260.00	-	0.87%
	日本	電気機器		1,646,249,120	1,714,760,000	-
27	トレンドマイクロ	株式	326,000	4,784.26	5,150.00	-	0.86%
	日本	情報・通信業		1,559,669,060	1,678,900,000	-
28	本田技研工業	株式	652,000	2,482.10	2,523.50	-	0.84%
	日本	輸送用機器		1,618,333,000	1,645,322,000	-
29	オリンパス	株式	1,304,000	1,273.68	1,244.00	-	0.83%
	日本	精密機器		1,660,880,880	1,622,176,000	-
30	アサヒグループホールディングス	株式	326,000	4,785.75	4,956.00	-	0.82%
	日本	食料品		1,560,154,880	1,615,656,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
株式	94.62%
合計	94.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.78%
小売業		13.60%
情報・通信業		10.75%
化学		8.00%
医薬品		7.46%
輸送用機器		4.61%
サービス業		4.40%
機械		4.29%
食料品		4.04%
精密機器		3.18%
建設業		2.15%
その他製品		2.13%
陸運業		2.10%
卸売業		1.99%
不動産業		1.65%
ガラス・土石製品		1.07%
保険業		0.94%
ゴム製品		0.84%
非鉄金属		0.81%
銀行業		0.63%
証券、商品先物取引業		0.29%
金属製品		0.28%
石油・石炭製品		0.26%
繊維製品		0.22%
倉庫・運輸関連業		0.22%
電気・ガス業		0.21%
その他金融業		0.20%
水産・農林業		0.15%
パルプ・紙		0.11%
鉄鋼		0.09%
海運業		0.09%
鉱業		0.06%
空運業		0.06%
合計		94.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。