有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成25年 6月17日現在 | 第26期 平成26年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,821,418,388 | 2,967,670,564 |
| 親投資信託受益証券 | 229,768,711,669 | 236,947,991,157 |
| 派生商品評価勘定 | 14,212,983 | - |
| 未収入金 | 351,263 | 720,000,000 |
| 未収利息 | 6,099 | 4,580 |
| 前払金 | 91,070,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 193,200,000 | 84,000,000 |
| 流動資産合計 | 233,888,970,402 | 240,719,666,301 |
| 資産合計 | 233,888,970,402 | 240,719,666,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,767,748 | 18,372,755 |
| 前受金 | - | 19,344,000 |
| 未払金 | 8,928,896 | 1,400,802 |
| 未払収益分配金 | 1,962,566,594 | 2,342,596,124 |
| 未払解約金 | 373,776,921 | 503,940,696 |
| 未払受託者報酬 | 118,369,948 | 118,568,250 |
| 未払委託者報酬 | 497,154,032 | 497,986,874 |
| その他未払費用 | 5,800,072 | 5,735,218 |
| 流動負債合計 | 3,000,364,211 | 3,507,944,719 |
| 負債合計 | 3,000,364,211 | 3,507,944,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 654,188,864,683 | 585,649,031,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △423,300,258,492 | △348,437,309,653 |
| (分配準備積立金) | 40,729,402,668 | 39,263,497,714 |
| 元本等合計 | 230,888,606,191 | 237,211,721,582 |
| 純資産合計 | 230,888,606,191 | 237,211,721,582 |
| 負債純資産合計 | 233,888,970,402 | 240,719,666,301 |
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