有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月17日-令和3年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2020年 6月16日現在 | 第33期 2021年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,836,313,506 | 3,120,597,412 |
| 親投資信託受益証券 | 199,548,408,958 | 207,824,721,310 |
| 派生商品評価勘定 | 4,443,750 | 16,042,600 |
| 未収入金 | 1,222,000,000 | 69,453,400 |
| 前払金 | 182,266,350 | - |
| 差入委託証拠金 | 141,750,000 | 102,120,000 |
| 流動資産合計 | 203,935,182,564 | 211,132,934,722 |
| 資産合計 | 203,935,182,564 | 211,132,934,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,118,500 | - |
| 前受金 | - | 29,540,000 |
| 未払金 | 18,024,100 | - |
| 未払収益分配金 | 2,572,792,622 | 2,320,246,420 |
| 未払解約金 | 1,227,909,266 | 796,975,721 |
| 未払受託者報酬 | 105,294,587 | 111,575,546 |
| 未払委託者報酬 | 442,237,518 | 468,617,560 |
| 未払利息 | 4,469 | 1,262 |
| その他未払費用 | 4,211,725 | 4,462,963 |
| 流動負債合計 | 4,417,592,787 | 3,731,419,472 |
| 負債合計 | 4,417,592,787 | 3,731,419,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,599,077,831 | 257,805,157,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,081,488,054 | △50,403,642,537 |
| (分配準備積立金) | 25,441,525,344 | 55,552,128,347 |
| 元本等合計 | 199,517,589,777 | 207,401,515,250 |
| 純資産合計 | 199,517,589,777 | 207,401,515,250 |
| 負債純資産合計 | 203,935,182,564 | 211,132,934,722 |
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