有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2018年 6月18日現在 | 第31期 2019年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,802,040,394 | 558,805,708 |
| コール・ローン | 1,705,057,221 | 3,052,548,022 |
| 親投資信託受益証券 | 207,743,222,533 | 218,828,050,508 |
| 派生商品評価勘定 | 4,381,100 | - |
| 未収入金 | 621,178,400 | 20,000,000 |
| 前払金 | - | 8,850,000 |
| 差入委託証拠金 | 85,800,000 | 89,100,000 |
| 流動資産合計 | 211,961,679,648 | 222,557,354,238 |
| 資産合計 | 211,961,679,648 | 222,557,354,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,845,900 | 3,167,500 |
| 前受金 | 24,400,000 | - |
| 未払金 | - | 160,800 |
| 未払収益分配金 | 2,357,430,506 | 2,650,238,019 |
| 未払解約金 | 486,843,051 | 150,469,618 |
| 未払受託者報酬 | 108,577,018 | 119,297,660 |
| 未払委託者報酬 | 456,023,754 | 501,050,393 |
| 未払利息 | 2,909 | 4,208 |
| その他未払費用 | 5,320,220 | 4,771,847 |
| 流動負債合計 | 3,450,443,358 | 3,429,160,045 |
| 負債合計 | 3,450,443,358 | 3,429,160,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,775,786,639 | 378,605,431,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,264,550,349 | △159,477,237,106 |
| (分配準備積立金) | 43,011,612,997 | 31,945,672,578 |
| 元本等合計 | 208,511,236,290 | 219,128,194,193 |
| 純資産合計 | 208,511,236,290 | 219,128,194,193 |
| 負債純資産合計 | 211,961,679,648 | 222,557,354,238 |
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