有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/06/17-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2023年 6月16日現在 | 第36期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,053,107,720 | 4,325,208,088 |
| 親投資信託受益証券 | 250,230,759,335 | 285,977,428,767 |
| 派生商品評価勘定 | 115,149,580 | - |
| 未収入金 | 1,132,880,320 | 28,000,000 |
| 未収利息 | - | 10,194 |
| 前払金 | - | 20,440,650 |
| 差入委託証拠金 | 205,800,000 | 166,528,754 |
| 流動資産合計 | 257,737,696,955 | 290,517,616,453 |
| 資産合計 | 257,737,696,955 | 290,517,616,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 85,534,650 |
| 前受金 | 143,565,700 | - |
| 未払金 | - | 9,776,600 |
| 未払収益分配金 | 3,246,725,081 | 3,533,126,212 |
| 未払解約金 | 1,929,413,372 | 198,439,332 |
| 未払受託者報酬 | 133,351,813 | 154,273,026 |
| 未払委託者報酬 | 560,077,852 | 647,946,978 |
| 未払利息 | 9,754 | - |
| その他未払費用 | 5,334,021 | 6,170,867 |
| 流動負債合計 | 6,018,477,593 | 4,635,267,665 |
| 負債合計 | 6,018,477,593 | 4,635,267,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,560,423,494 | 271,778,939,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,841,204,132 | 14,103,409,335 |
| (分配準備積立金) | 68,236,563,663 | 78,512,607,100 |
| 元本等合計 | 251,719,219,362 | 285,882,348,788 |
| 純資産合計 | 251,719,219,362 | 285,882,348,788 |
| 負債純資産合計 | 257,737,696,955 | 290,517,616,453 |
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