- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 2024年 6月17日現在 | 第37期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,325,208,088 | 3,300,136,845 |
| 親投資信託受益証券 | 285,977,428,767 | 291,460,174,445 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 49,000,000 |
| 未収利息 | 10,194 | 44,081 |
| 前払金 | 20,440,650 | 40,590,000 |
| 差入委託証拠金 | 166,528,754 | 139,913,675 |
| 流動資産合計 | 290,517,616,453 | 294,989,859,046 |
| 資産合計 | 290,517,616,453 | 294,989,859,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,534,650 | 2,144,100 |
| 未払金 | 9,776,600 | 524,400 |
| 未払収益分配金 | 3,533,126,212 | - |
| 未払解約金 | 198,439,332 | 370,491,454 |
| 未払受託者報酬 | 154,273,026 | 157,648,988 |
| 未払委託者報酬 | 647,946,978 | 662,126,010 |
| その他未払費用 | 6,170,867 | 6,305,905 |
| 流動負債合計 | 4,635,267,665 | 1,199,240,857 |
| 負債合計 | 4,635,267,665 | 1,199,240,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,778,939,453 | 274,125,358,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,103,409,335 | 19,665,259,248 |
| (分配準備積立金) | 78,512,607,100 | 66,735,407,741 |
| 元本等合計 | 285,882,348,788 | 293,790,618,189 |
| 純資産合計 | 285,882,348,788 | 293,790,618,189 |
| 負債純資産合計 | 290,517,616,453 | 294,989,859,046 |
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