有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成28年 6月16日現在 | 第29期 平成29年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,643,275,308 | 3,103,695,482 |
| 親投資信託受益証券 | 219,677,858,655 | 199,668,656,246 |
| 未収入金 | - | 39,000,000 |
| 前払金 | 61,680,000 | 33,021,900 |
| 差入委託証拠金 | 129,600,000 | 72,450,000 |
| 流動資産合計 | 223,512,413,963 | 202,916,823,628 |
| 資産合計 | 223,512,413,963 | 202,916,823,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 107,900,200 | 19,428,600 |
| 未払金 | 48,804,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,618,898,184 | 2,203,430,271 |
| 未払解約金 | 220,820,857 | 475,786,577 |
| 未払受託者報酬 | 124,952,211 | 118,002,066 |
| 未払委託者報酬 | 524,799,531 | 495,608,926 |
| 未払利息 | 4,356 | 4,677 |
| その他未払費用 | 6,122,600 | 5,782,047 |
| 流動負債合計 | 3,652,301,939 | 3,318,043,164 |
| 負債合計 | 3,652,301,939 | 3,318,043,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,779,636,946 | 367,238,378,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △303,919,524,922 | △167,639,598,077 |
| (分配準備積立金) | 50,286,882,439 | 36,405,583,446 |
| 元本等合計 | 219,860,112,024 | 199,598,780,464 |
| 純資産合計 | 219,860,112,024 | 199,598,780,464 |
| 負債純資産合計 | 223,512,413,963 | 202,916,823,628 |
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