有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月17日-令和4年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2021年 6月16日現在 | 第34期 2022年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,120,597,412 | 4,762,137,054 |
| 親投資信託受益証券 | 207,824,721,310 | 214,429,291,774 |
| 派生商品評価勘定 | 16,042,600 | 1,709,000 |
| 未収入金 | 69,453,400 | 14,000,000 |
| 前払金 | - | 160,650,140 |
| 差入委託証拠金 | 102,120,000 | 190,920,000 |
| 流動資産合計 | 211,132,934,722 | 219,558,707,968 |
| 資産合計 | 211,132,934,722 | 219,558,707,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 64,398,540 |
| 前受金 | 29,540,000 | - |
| 未払金 | - | 78,115,000 |
| 未払収益分配金 | 2,320,246,420 | 2,675,921,236 |
| 未払解約金 | 796,975,721 | 60,059,694 |
| 未払受託者報酬 | 111,575,546 | 118,482,059 |
| 未払委託者報酬 | 468,617,560 | 497,624,877 |
| 未払利息 | 1,262 | 4,475 |
| その他未払費用 | 4,462,963 | 4,739,224 |
| 流動負債合計 | 3,731,419,472 | 3,499,345,105 |
| 負債合計 | 3,731,419,472 | 3,499,345,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,805,157,787 | 297,324,581,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,403,642,537 | △81,265,219,023 |
| (分配準備積立金) | 55,552,128,347 | 43,632,873,018 |
| 元本等合計 | 207,401,515,250 | 216,059,362,863 |
| 純資産合計 | 207,401,515,250 | 216,059,362,863 |
| 負債純資産合計 | 211,132,934,722 | 219,558,707,968 |
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