有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月17日-平成28年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成27年 6月16日現在 | 第28期 平成28年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,797,365,678 | 3,643,275,308 |
| 親投資信託受益証券 | 222,022,000,050 | 219,677,858,655 |
| 派生商品評価勘定 | 9,910,600 | - |
| 未収入金 | 8,739,200 | - |
| 未収利息 | 7,968 | - |
| 前払金 | - | 61,680,000 |
| 差入委託証拠金 | 116,550,000 | 129,600,000 |
| 流動資産合計 | 226,954,573,496 | 223,512,413,963 |
| 資産合計 | 226,954,573,496 | 223,512,413,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,808,100 | 107,900,200 |
| 前受金 | 36,187,000 | - |
| 未払金 | - | 48,804,000 |
| 未払収益分配金 | 2,030,436,392 | 2,618,898,184 |
| 未払解約金 | 736,082,658 | 220,820,857 |
| 未払受託者報酬 | 122,268,825 | 124,952,211 |
| 未払委託者報酬 | 513,529,311 | 524,799,531 |
| 未払利息 | - | 4,356 |
| その他未払費用 | 5,991,113 | 6,122,600 |
| 流動負債合計 | 3,446,303,399 | 3,652,301,939 |
| 負債合計 | 3,446,303,399 | 3,652,301,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,087,278,551 | 523,779,636,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,579,008,454 | △303,919,524,922 |
| (分配準備積立金) | 67,282,117,011 | 50,286,882,439 |
| 元本等合計 | 223,508,270,097 | 219,860,112,024 |
| 純資産合計 | 223,508,270,097 | 219,860,112,024 |
| 負債純資産合計 | 226,954,573,496 | 223,512,413,963 |
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