有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成26年 6月16日現在 | 第27期 平成27年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,967,670,564 | 4,797,365,678 |
| 親投資信託受益証券 | 236,947,991,157 | 222,022,000,050 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,910,600 |
| 未収入金 | 720,000,000 | 8,739,200 |
| 未収利息 | 4,580 | 7,968 |
| 差入委託証拠金 | 84,000,000 | 116,550,000 |
| 流動資産合計 | 240,719,666,301 | 226,954,573,496 |
| 資産合計 | 240,719,666,301 | 226,954,573,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,372,755 | 1,808,100 |
| 前受金 | 19,344,000 | 36,187,000 |
| 未払金 | 1,400,802 | - |
| 未払収益分配金 | 2,342,596,124 | 2,030,436,392 |
| 未払解約金 | 503,940,696 | 736,082,658 |
| 未払受託者報酬 | 118,568,250 | 122,268,825 |
| 未払委託者報酬 | 497,986,874 | 513,529,311 |
| その他未払費用 | 5,735,218 | 5,991,113 |
| 流動負債合計 | 3,507,944,719 | 3,446,303,399 |
| 負債合計 | 3,507,944,719 | 3,446,303,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,649,031,235 | 406,087,278,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △348,437,309,653 | △182,579,008,454 |
| (分配準備積立金) | 39,263,497,714 | 67,282,117,011 |
| 元本等合計 | 237,211,721,582 | 223,508,270,097 |
| 純資産合計 | 237,211,721,582 | 223,508,270,097 |
| 負債純資産合計 | 240,719,666,301 | 226,954,573,496 |
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