有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年6月17日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成29年 6月16日現在 | 第30期 平成30年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,802,040,394 |
| コール・ローン | 3,103,695,482 | 1,705,057,221 |
| 親投資信託受益証券 | 199,668,656,246 | 207,743,222,533 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,381,100 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 621,178,400 |
| 前払金 | 33,021,900 | - |
| 差入委託証拠金 | 72,450,000 | 85,800,000 |
| 流動資産合計 | 202,916,823,628 | 211,961,679,648 |
| 資産合計 | 202,916,823,628 | 211,961,679,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,428,600 | 11,845,900 |
| 前受金 | - | 24,400,000 |
| 未払収益分配金 | 2,203,430,271 | 2,357,430,506 |
| 未払解約金 | 475,786,577 | 486,843,051 |
| 未払受託者報酬 | 118,002,066 | 108,577,018 |
| 未払委託者報酬 | 495,608,926 | 456,023,754 |
| 未払利息 | 4,677 | 2,909 |
| その他未払費用 | 5,782,047 | 5,320,220 |
| 流動負債合計 | 3,318,043,164 | 3,450,443,358 |
| 負債合計 | 3,318,043,164 | 3,450,443,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,238,378,541 | 336,775,786,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,639,598,077 | △128,264,550,349 |
| (分配準備積立金) | 36,405,583,446 | 43,011,612,997 |
| 元本等合計 | 199,598,780,464 | 208,511,236,290 |
| 純資産合計 | 199,598,780,464 | 208,511,236,290 |
| 負債純資産合計 | 202,916,823,628 | 211,961,679,648 |
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