有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/17-2023/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2022年 6月16日現在 | 第35期 2023年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,762,137,054 | 6,053,107,720 |
| 親投資信託受益証券 | 214,429,291,774 | 250,230,759,335 |
| 派生商品評価勘定 | 1,709,000 | 115,149,580 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 1,132,880,320 |
| 前払金 | 160,650,140 | - |
| 差入委託証拠金 | 190,920,000 | 205,800,000 |
| 流動資産合計 | 219,558,707,968 | 257,737,696,955 |
| 資産合計 | 219,558,707,968 | 257,737,696,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,398,540 | - |
| 前受金 | - | 143,565,700 |
| 未払金 | 78,115,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,675,921,236 | 3,246,725,081 |
| 未払解約金 | 60,059,694 | 1,929,413,372 |
| 未払受託者報酬 | 118,482,059 | 133,351,813 |
| 未払委託者報酬 | 497,624,877 | 560,077,852 |
| 未払利息 | 4,475 | 9,754 |
| その他未払費用 | 4,739,224 | 5,334,021 |
| 流動負債合計 | 3,499,345,105 | 6,018,477,593 |
| 負債合計 | 3,499,345,105 | 6,018,477,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,324,581,886 | 270,560,423,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,265,219,023 | △18,841,204,132 |
| (分配準備積立金) | 43,632,873,018 | 68,236,563,663 |
| 元本等合計 | 216,059,362,863 | 251,719,219,362 |
| 純資産合計 | 216,059,362,863 | 251,719,219,362 |
| 負債純資産合計 | 219,558,707,968 | 257,737,696,955 |
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