有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年3月15日-平成26年3月14日)
【トピックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 23 期 [ 平成25年3月14日現在 ] | 第 24 期 [ 平成26年3月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,639,980 | 33,159,699 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,370,224,664 | 8,262,812,293 | |||
| 未収入金 | 38,636,000 | 1,465,000 | |||
| 未収利息 | 46 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 9,442,500,690 | 8,297,437,019 | |||
| 資産合計 | 9,442,500,690 | 8,297,437,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 45,151,574 | 4,229,456 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,100,414 | 4,647,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,322,109 | 24,164,554 | |||
| その他未払費用 | 106,550 | 120,767 | |||
| 流動負債合計 | 70,680,647 | 33,161,819 | |||
| 負債合計 | 70,680,647 | 33,161,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,998,351,954 | ※1 17,082,608,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,626,531,911 | ※2 △8,818,333,329 | |||
| (分配準備積立金) | 668,150,468 | 1,059,101,196 | |||
| 元本等合計 | 9,371,820,043 | 8,264,275,200 | |||
| 純資産合計 | 9,371,820,043 | 8,264,275,200 | |||
| 負債純資産合計 | 9,442,500,690 | 8,297,437,019 | |||
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