有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/03/15-2023/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [ 令和 4年 3月14日現在 ] | 第33期 [ 令和 5年 3月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,304,950 | 28,719,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,280,450,516 | 9,039,117,380 |
| 未収入金 | - | 340,694 |
| 流動資産合計 | 8,324,755,466 | 9,068,177,074 |
| 資産合計 | 8,324,755,466 | 9,068,177,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,732,231 | 2,822,294 |
| 未払受託者報酬 | 4,839,232 | 3,938,329 |
| 未払委託者報酬 | 25,163,913 | 20,676,146 |
| 未払利息 | 78 | 51 |
| その他未払費用 | 125,760 | 127,933 |
| 流動負債合計 | 42,861,214 | 27,564,753 |
| 負債合計 | 42,861,214 | 27,564,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,762,180,508 | 9,708,466,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,480,286,256 | △667,853,938 |
| (分配準備積立金) | 3,263,006,515 | 3,221,960,760 |
| 元本等合計 | 8,281,894,252 | 9,040,612,321 |
| 純資産合計 | 8,281,894,252 | 9,040,612,321 |
| 負債純資産合計 | 8,324,755,466 | 9,068,177,074 |
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