有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月15日-平成31年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [ 平成30年 3月14日現在 ] | 第29期 [ 平成31年 3月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,742,493 | 28,578,769 |
| 親投資信託受益証券 | 8,524,637,141 | 7,729,425,373 |
| 未収入金 | 2,111,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,557,490,634 | 7,758,004,142 |
| 資産合計 | 8,557,490,634 | 7,758,004,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,195,600 | 714,899 |
| 未払受託者報酬 | 4,683,660 | 4,257,883 |
| 未払委託者報酬 | 24,354,963 | 22,140,927 |
| 未払利息 | 54 | 50 |
| その他未払費用 | 121,717 | 110,648 |
| 流動負債合計 | 31,355,994 | 27,224,407 |
| 負債合計 | 31,355,994 | 27,224,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,140,448,383 | 10,920,067,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,614,313,743 | △3,189,287,778 |
| (分配準備積立金) | 2,897,381,983 | 2,793,440,281 |
| 元本等合計 | 8,526,134,640 | 7,730,779,735 |
| 純資産合計 | 8,526,134,640 | 7,730,779,735 |
| 負債純資産合計 | 8,557,490,634 | 7,758,004,142 |
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