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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月15日-平成31年3月14日)

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【提出】: 2019/06/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第28期 [ 平成30年 3月14日現在 ]	第29期 [ 平成31年 3月14日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,742,493	28,578,769
親投資信託受益証券	8,524,637,141	7,729,425,373
未収入金	2,111,000	-
流動資産合計	8,557,490,634	7,758,004,142
資産合計	8,557,490,634	7,758,004,142
負債の部
流動負債
未払解約金	2,195,600	714,899
未払受託者報酬	4,683,660	4,257,883
未払委託者報酬	24,354,963	22,140,927
未払利息	54	50
その他未払費用	121,717	110,648
流動負債合計	31,355,994	27,224,407
負債合計	31,355,994	27,224,407
純資産の部
元本等
元本	11,140,448,383	10,920,067,513
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,614,313,743	△3,189,287,778
(分配準備積立金)	2,897,381,983	2,793,440,281
元本等合計	8,526,134,640	7,730,779,735
純資産合計	8,526,134,640	7,730,779,735
負債純資産合計	8,557,490,634	7,758,004,142

開示資料

決算

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