有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | 第31期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,967,603 | 29,948,565 |
| 親投資信託受益証券 | 5,865,212,029 | 8,956,933,253 |
| 未収入金 | 21,469,515 | 17,479,567 |
| 流動資産合計 | 5,916,649,147 | 9,004,361,385 |
| 資産合計 | 5,916,649,147 | 9,004,361,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,631,441 | 17,815,956 |
| 未払受託者報酬 | 4,457,916 | 4,505,928 |
| 未払委託者報酬 | 23,181,102 | 23,430,747 |
| 未払利息 | 53 | 53 |
| その他未払費用 | 115,848 | 117,096 |
| 流動負債合計 | 50,386,360 | 45,869,780 |
| 負債合計 | 50,386,360 | 45,869,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,455,450,295 | 9,859,520,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,589,187,508 | △901,029,023 |
| (分配準備積立金) | 2,649,017,011 | 3,566,682,649 |
| 元本等合計 | 5,866,262,787 | 8,958,491,605 |
| 純資産合計 | 5,866,262,787 | 8,958,491,605 |
| 負債純資産合計 | 5,916,649,147 | 9,004,361,385 |
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