有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月15日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [ 平成31年 3月14日現在 ] | 第30期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,578,769 | 29,967,603 |
| 親投資信託受益証券 | 7,729,425,373 | 5,865,212,029 |
| 未収入金 | - | 21,469,515 |
| 流動資産合計 | 7,758,004,142 | 5,916,649,147 |
| 資産合計 | 7,758,004,142 | 5,916,649,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 714,899 | 22,631,441 |
| 未払受託者報酬 | 4,257,883 | 4,457,916 |
| 未払委託者報酬 | 22,140,927 | 23,181,102 |
| 未払利息 | 50 | 53 |
| その他未払費用 | 110,648 | 115,848 |
| 流動負債合計 | 27,224,407 | 50,386,360 |
| 負債合計 | 27,224,407 | 50,386,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,920,067,513 | 10,455,450,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,189,287,778 | △4,589,187,508 |
| (分配準備積立金) | 2,793,440,281 | 2,649,017,011 |
| 元本等合計 | 7,730,779,735 | 5,866,262,787 |
| 純資産合計 | 7,730,779,735 | 5,866,262,787 |
| 負債純資産合計 | 7,758,004,142 | 5,916,649,147 |
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