- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成28年3月14日)【みなし有価証券届出書】
【トピックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 25 期 [ 平成27年3月16日現在 ] | 第 26 期 [ 平成28年3月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,628,202 | 28,825,057 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,760,319,222 | 7,746,847,090 | |||
| 未収入金 | 28,934,000 | 1,380,000 | |||
| 未収利息 | 35 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,831,881,459 | 7,777,052,147 | |||
| 資産合計 | 9,831,881,459 | 7,777,052,147 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,819,921 | 1,396,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,992,783 | 4,411,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,962,425 | 22,942,161 | |||
| その他未払費用 | 129,752 | 114,650 | |||
| 流動負債合計 | 69,904,881 | 28,865,743 | |||
| 負債合計 | 69,904,881 | 28,865,743 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,881,477,569 | ※1 13,172,348,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,119,500,991 | ※2 △5,424,161,776 | |||
| (分配準備積立金) | 3,248,325,682 | 2,546,379,467 | |||
| 元本等合計 | 9,761,976,578 | 7,748,186,404 | |||
| 純資産合計 | 9,761,976,578 | 7,748,186,404 | |||
| 負債純資産合計 | 9,831,881,459 | 7,777,052,147 | |||
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