有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/15-2025/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [ 2024年 3月14日現在 ] | 第35期 [ 2025年 3月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,727,565 | 38,083,315 |
| 親投資信託受益証券 | 12,310,735,773 | 12,316,951,197 |
| 未収入金 | 1,865,138 | 2,567,963 |
| 未収利息 | - | 490 |
| 流動資産合計 | 12,366,328,476 | 12,357,602,965 |
| 資産合計 | 12,366,328,476 | 12,357,602,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 100,470,845 |
| 未払解約金 | 22,603,154 | 4,779,435 |
| 未払受託者報酬 | 4,937,081 | 5,396,247 |
| 未払委託者報酬 | 25,919,586 | 28,330,244 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 160,400 | 175,323 |
| 流動負債合計 | 53,620,232 | 139,152,094 |
| 負債合計 | 53,620,232 | 139,152,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,485,839,437 | 9,133,713,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,826,868,807 | 3,084,737,651 |
| (分配準備積立金) | 6,147,717,001 | 5,919,881,173 |
| 元本等合計 | 12,312,708,244 | 12,218,450,871 |
| 純資産合計 | 12,312,708,244 | 12,218,450,871 |
| 負債純資産合計 | 12,366,328,476 | 12,357,602,965 |
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