有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/15-2024/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 [ 2023年 3月14日現在 ] | 第34期 [ 2024年 3月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,719,000 | 53,727,565 |
| 親投資信託受益証券 | 9,039,117,380 | 12,310,735,773 |
| 未収入金 | 340,694 | 1,865,138 |
| 流動資産合計 | 9,068,177,074 | 12,366,328,476 |
| 資産合計 | 9,068,177,074 | 12,366,328,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,822,294 | 22,603,154 |
| 未払受託者報酬 | 3,938,329 | 4,937,081 |
| 未払委託者報酬 | 20,676,146 | 25,919,586 |
| 未払利息 | 51 | 11 |
| その他未払費用 | 127,933 | 160,400 |
| 流動負債合計 | 27,564,753 | 53,620,232 |
| 負債合計 | 27,564,753 | 53,620,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,708,466,259 | 9,485,839,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △667,853,938 | 2,826,868,807 |
| (分配準備積立金) | 3,221,960,760 | 6,147,717,001 |
| 元本等合計 | 9,040,612,321 | 12,312,708,244 |
| 純資産合計 | 9,040,612,321 | 12,312,708,244 |
| 負債純資産合計 | 9,068,177,074 | 12,366,328,476 |
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