有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年3月15日-平成29年3月14日)【みなし有価証券届出書】
【トピックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 26 期 [ 平成28年3月14日現在 ] | 第 27 期 [ 平成29年3月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,825,057 | 29,948,557 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,746,847,090 | 8,133,592,534 | |||
| 未収入金 | 1,380,000 | 14,217,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,777,052,147 | 8,177,758,091 | |||
| 資産合計 | 7,777,052,147 | 8,177,758,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,396,965 | 16,420,470 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,411,967 | 4,227,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,942,161 | 21,983,074 | |||
| 未払利息 | - | 53 | |||
| その他未払費用 | 114,650 | 109,853 | |||
| 流動負債合計 | 28,865,743 | 42,740,975 | |||
| 負債合計 | 28,865,743 | 42,740,975 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,172,348,180 | ※1 11,930,161,780 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,424,161,776 | ※2 △3,795,144,664 | |||
| (分配準備積立金) | 2,546,379,467 | 2,402,643,707 | |||
| 元本等合計 | 7,748,186,404 | 8,135,017,116 | |||
| 純資産合計 | 7,748,186,404 | 8,135,017,116 | |||
| 負債純資産合計 | 7,777,052,147 | 8,177,758,091 | |||
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