有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月15日-平成30年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 平成29年 3月14日現在 ] | 第28期 [ 平成30年 3月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,948,557 | 30,742,493 |
| 親投資信託受益証券 | 8,133,592,534 | 8,524,637,141 |
| 未収入金 | 14,217,000 | 2,111,000 |
| 流動資産合計 | 8,177,758,091 | 8,557,490,634 |
| 資産合計 | 8,177,758,091 | 8,557,490,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,420,470 | 2,195,600 |
| 未払受託者報酬 | 4,227,525 | 4,683,660 |
| 未払委託者報酬 | 21,983,074 | 24,354,963 |
| 未払利息 | 53 | 54 |
| その他未払費用 | 109,853 | 121,717 |
| 流動負債合計 | 42,740,975 | 31,355,994 |
| 負債合計 | 42,740,975 | 31,355,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,930,161,780 | 11,140,448,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,795,144,664 | △2,614,313,743 |
| (分配準備積立金) | 2,402,643,707 | 2,897,381,983 |
| 元本等合計 | 8,135,017,116 | 8,526,134,640 |
| 純資産合計 | 8,135,017,116 | 8,526,134,640 |
| 負債純資産合計 | 8,177,758,091 | 8,557,490,634 |
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