有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月16日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | 第32期 [ 令和 4年 3月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,948,565 | 44,304,950 |
| 親投資信託受益証券 | 8,956,933,253 | 8,280,450,516 |
| 未収入金 | 17,479,567 | - |
| 流動資産合計 | 9,004,361,385 | 8,324,755,466 |
| 資産合計 | 9,004,361,385 | 8,324,755,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,815,956 | 12,732,231 |
| 未払受託者報酬 | 4,505,928 | 4,839,232 |
| 未払委託者報酬 | 23,430,747 | 25,163,913 |
| 未払利息 | 53 | 78 |
| その他未払費用 | 117,096 | 125,760 |
| 流動負債合計 | 45,869,780 | 42,861,214 |
| 負債合計 | 45,869,780 | 42,861,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,859,520,628 | 9,762,180,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △901,029,023 | △1,480,286,256 |
| (分配準備積立金) | 3,566,682,649 | 3,263,006,515 |
| 元本等合計 | 8,958,491,605 | 8,281,894,252 |
| 純資産合計 | 8,958,491,605 | 8,281,894,252 |
| 負債純資産合計 | 9,004,361,385 | 8,324,755,466 |
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