有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,048,628,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,767,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,973,861,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,733,581,670 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9722 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・マザーファンド
| (2015年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,020,659,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,570,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,999,088,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,181,305,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6795 | 円 |
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